| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
AP Constructions | 428 803.00 | 55 633.00 | 373 170.00 | 428 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 710.00 | 52 598.00 | 112 111.00 | 164 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 805.00 | | 936 805.00 | 936 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 048.00 | 108 887.00 | 1 583 160.00 | 1 692 048.00 |
BT Marchandises | 1 104 077.00 | | 1 104 077.00 | 1 104 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 718.00 | 4 890.00 | 31 828.00 | 36 718.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | 21 775.00 | 78 725.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 642 015.00 | | 642 015.00 | 642 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 570.00 | 26 665.00 | 1 869 905.00 | 1 896 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 618.00 | 135 552.00 | 3 453 066.00 | 3 588 618.00 |
CU Autres participations | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 368 812.00 | | | 2 368 812.00 |
DH Report à nouveau | -49 763.00 | | | -49 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 615.00 | | | 372 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 665.00 | | | 2 746 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 890.00 | | | 596 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 400.00 | | | 706 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 066.00 | | | 3 453 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 985.00 | | | 432 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 151.00 | | | 300 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 676.00 | | 3 059 676.00 | 3 059 676.00 |
FG Production vendue services | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 193.00 | | 3 099 193.00 | 3 099 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 876 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 733.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 590.00 | | | -13 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 650.00 | | | 3 157 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 034.00 | | | 2 785 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 615.00 | | | 372 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 014.00 | | | 1 014.00 |