| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 274.00 | 132 854.00 | 14 420.00 | 147 274.00 |
AH Fonds commercial | 152 739 785.00 | 4 038 571.00 | 148 701 214.00 | 152 739 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 311 090.00 | 4 311 090.00 | | 4 311 090.00 |
AP Constructions | 32 361 048.00 | 19 044 789.00 | 13 316 259.00 | 32 361 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 385 899.00 | 201 456 780.00 | 49 929 119.00 | 251 385 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 609 558.00 | 175 045 860.00 | 115 563 699.00 | 290 609 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 121 366.00 | | 4 121 366.00 | 4 121 366.00 |
BF Prêts | 171 567.00 | 11 490.00 | 160 077.00 | 171 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614 717.00 | | 2 614 717.00 | 2 614 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 468 918.00 | 404 043 031.00 | 334 425 887.00 | 738 468 918.00 |
BT Marchandises | 693 142 861.00 | 26 703 269.00 | 666 439 592.00 | 693 142 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 848 700.00 | | 5 848 700.00 | 5 848 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 794 545.00 | 315 291.00 | 6 479 253.00 | 6 794 545.00 |
BZ Autres créances | 213 761 534.00 | 1 068 929.00 | 212 692 605.00 | 213 761 534.00 |
CF Disponibilités | 21 594 825.00 | | 21 594 825.00 | 21 594 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915 732.00 | | 13 915 732.00 | 13 915 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 058 196.00 | 28 087 489.00 | 926 970 707.00 | 955 058 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 594 250.00 | 432 130 520.00 | 1 261 463 730.00 | 1 693 594 250.00 |
CU Autres participations | 6 613.00 | 1 598.00 | 5 015.00 | 6 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 186 300.00 | 304 186 300.00 | | 304 186 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 418 630.00 | 30 418 630.00 | | 30 418 630.00 |
DG Autres réserves | 100 960 672.00 | 64 975 235.00 | | 100 960 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451 477.00 | 39 941 468.00 | | 26 451 477.00 |
DK Provisions réglementées | 59 113 054.00 | 60 704 373.00 | | 59 113 054.00 |
DL TOTAL (I) | 521 130 134.00 | 500 226 006.00 | | 521 130 134.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100 508.00 | 13 659 126.00 | | 7 100 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 831 571.00 | 70 347 234.00 | | 69 831 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 932 079.00 | 84 006 360.00 | | 76 932 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 121.00 | 23 946.00 | | 27 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 824 033.00 | 24 161 915.00 | | 35 824 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 632 147.00 | 278 449 913.00 | | 344 632 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 838 781.00 | 147 769 430.00 | | 137 838 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037 109.00 | 1 988 268.00 | | 2 037 109.00 |
EA Autres dettes | 142 721 445.00 | 51 622 053.00 | | 142 721 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 033.00 | 87 965.00 | | 43 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 124 309.00 | 504 104 130.00 | | 663 124 309.00 |
ED (V) | 277 208.00 | 55 860.00 | | 277 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 463 730.00 | 1 088 392 356.00 | | 1 261 463 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 1 406 941.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 965 018.00 | | 965 018.00 | 965 018.00 |
FG Production vendue services | 70 748 945.00 | 32 604 360.00 | 103 353 305.00 | 70 748 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 34 011 301.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 726 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 386 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 994 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 687 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 876 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 665 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 116 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 161 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 468 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 598 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 908 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 240 881.00 | |
GE Autres charges | | | 28 060 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 754 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 806 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 639 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 254 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 500 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 952 315.00 | 8 145 342.00 | | 19 952 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 324.00 | 64 274.00 | | 398 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 995 284.00 | 9 191 035.00 | | 9 995 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 345 923.00 | 17 400 651.00 | | 30 345 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 843.00 | 13 675 242.00 | | 1 286 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 652.00 | 3 690.00 | | 16 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 318 402.00 | 10 809 882.00 | | 8 318 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 621 896.00 | 24 488 814.00 | | 9 621 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 724 027.00 | -7 088 164.00 | | 20 724 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 083 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 227 959.00 | -1 406 157.00 | | -20 227 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 451 477.00 | 39 941 468.00 | | 26 451 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 941 468.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 007 656.00 | | 32 043 027.00 | 729 007 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 026.00 | 2 792 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879 685.00 | 20 702 080.00 | 738 468 918.00 | 1 879 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 157 198 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 685.00 | 20 357 444.00 | 578 477 871.00 | 1 879 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 198 759.00 | | | 157 198 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 061 666.00 | | 31 653 333.00 | 569 061 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 231.00 | | 389 694.00 | 2 747 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 879 685.00 | | | 1 879 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 323 678.00 | 35 459 061.00 | 18 350 797.00 | 384 323 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712 912.00 | 172 213.00 | 610.00 | 5 712 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 610 766.00 | 35 286 848.00 | 18 350 187.00 | 378 610 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 340.00 | 48 370.00 | 8 810.00 | 75 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 704 373.00 | 7 142 743.00 | 8 734 062.00 | 60 704 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 006 360.00 | 9 456 016.00 | 16 530 296.00 | 84 006 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 881 305.00 | 26 703 269.00 | 27 881 305.00 | 27 881 305.00 |
6T Sur comptes clients | 327 788.00 | 190 444.00 | 202 940.00 | 327 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018 841.00 | 1 015 179.00 | 965 092.00 | 1 018 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 835 066.00 | 30 511 729.00 | 31 648 218.00 | 31 835 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 545 799.00 | 47 110 488.00 | 56 912 577.00 | 176 545 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 747 774.00 | 46 908 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 971.00 | 16 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 290 743.00 | 9 987 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 632 147.00 | 344 632 147.00 | | 344 632 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 533 155.00 | 52 533 155.00 | | 52 533 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 815 733.00 | 36 815 733.00 | | 36 815 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037 109.00 | 2 037 109.00 | | 2 037 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 933.00 | 2 196 933.00 | | 2 196 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
UP Prêts | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614 717.00 | 2 614 717.00 | | 2 614 717.00 |
UX Autres créances clients | 6 193 944.00 | | | 6 193 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 107.00 | | | 206 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565 610.00 | | | 565 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 601.00 | | | 600 601.00 |
VB T. V. A. | 13 263 888.00 | | | 13 263 888.00 |
VC Groupe et associés | 99 691 295.00 | | | 99 691 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VI Groupe et associés | 140 524 512.00 | 140 524 512.00 | | 140 524 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 603 032.00 | | | 42 603 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 135 731.00 | | | 4 135 731.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 502 449.00 | 27 502 449.00 | | 27 502 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 291 871.00 | | | 53 291 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915 732.00 | | | 13 915 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 258 095.00 | 237 258 095.00 | | 237 258 095.00 |
VW T.V.A. | 20 987 444.00 | 20 987 444.00 | | 20 987 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 300 276.00 | 627 300 276.00 | | 627 300 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13 569.00 | | | 13 569.00 |