| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 777.00 | 136 879.00 | 405 899.00 | 542 777.00 |
AH Fonds commercial | 146 735 289.00 | 8 249 398.00 | 138 485 891.00 | 146 735 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960 053.00 | | 2 960 053.00 | 2 960 053.00 |
AP Constructions | 24 567 561.00 | 17 038 239.00 | 7 529 322.00 | 24 567 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 710 548.00 | 219 526 143.00 | 31 184 405.00 | 250 710 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 424 061.00 | 207 600 339.00 | 78 823 722.00 | 286 424 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 265 261.00 | | 7 265 261.00 | 7 265 261.00 |
BF Prêts | 117 104.00 | 7 747.00 | 109 357.00 | 117 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672 808.00 | | 2 672 808.00 | 2 672 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 005 821.00 | 452 558 745.00 | 269 447 077.00 | 722 005 821.00 |
BT Marchandises | 668 750 913.00 | 31 549 998.00 | 637 200 914.00 | 668 750 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 057 956.00 | | 4 057 956.00 | 4 057 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 429 632.00 | 3 770 095.00 | 157 659 537.00 | 161 429 632.00 |
BZ Autres créances | 167 378 356.00 | 3 685 012.00 | 163 693 344.00 | 167 378 356.00 |
CF Disponibilités | 26 909 267.00 | | 26 909 267.00 | 26 909 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948 441.00 | | 8 948 441.00 | 8 948 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 474 564.00 | 39 005 105.00 | 998 469 459.00 | 1 037 474 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 482 542.00 | 491 563 849.00 | 1 267 918 693.00 | 1 759 482 542.00 |
CU Autres participations | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 186 300.00 | 304 186 300.00 | | 304 186 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 568 261.00 | | | 134 568 261.00 |
DH Report à nouveau | | -41 306 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 681 268.00 | -129 125 625.00 | | -107 681 268.00 |
DK Provisions réglementées | 50 891 501.00 | 53 908 886.00 | | 50 891 501.00 |
DL TOTAL (I) | 381 964 793.00 | 187 663 446.00 | | 381 964 793.00 |
DP Provisions pour risques | 20 434 592.00 | 29 557 574.00 | | 20 434 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 346 818.00 | 129 203 082.00 | | 97 346 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 781 410.00 | 158 760 656.00 | | 117 781 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 749.00 | 349.00 | | 960 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 695.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 401 358.00 | 33 420 566.00 | | 39 401 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 841 571.00 | 286 217 729.00 | | 322 841 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 045 981.00 | 143 727 212.00 | | 136 045 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916 279.00 | 477 138.00 | | 2 916 279.00 |
EA Autres dettes | 265 945 321.00 | 460 285 182.00 | | 265 945 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 361.00 | 41 338.00 | | 30 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 142 323.00 | 924 170 209.00 | | 768 142 323.00 |
ED (V) | 30 168.00 | 40 040.00 | | 30 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 918 693.00 | 1 270 634 352.00 | | 1 267 918 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 3 070 268.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 47 611 828.00 | 10 763 615.00 | 58 375 443.00 | 47 611 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 13 833 882.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 190 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 150 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 267 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 276 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 332 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 310 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 972 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 077 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 494 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 713 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 380 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 137 839.00 | |
GE Autres charges | | | 43 334 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 503 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 809 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 708 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 794 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439 577.00 | 16 873 590.00 | | 7 439 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 033.00 | 150 411.00 | | 296 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 407 562.00 | 86 409 744.00 | | 55 407 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 143 171.00 | 103 433 744.00 | | 63 143 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042 086.00 | 5 509 572.00 | | 3 042 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 625.00 | 163 375.00 | | 288 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 910 175.00 | 42 700 932.00 | | 23 910 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 240 886.00 | 48 373 880.00 | | 27 240 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 902 286.00 | 55 059 864.00 | | 35 902 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 068.00 | -318 272.00 | | -211 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 681 268.00 | -129 125 625.00 | | -107 681 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 712 425.00 | | 33 108 913.00 | 710 712 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 119.00 | 2 800 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 052.00 | 21 403 466.00 | 722 005 820.00 | 412 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 052.00 | 6 396 590.00 | 150 238 119.00 | 412 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 213 757.00 | 568 967 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 237 676.00 | | 2 809 085.00 | 154 237 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 112 227.00 | | 30 068 961.00 | 553 112 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 522.00 | | 230 868.00 | 3 362 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 569 035.00 | 28 027 537.00 | 18 752 922.00 | 420 569 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196 961.00 | 336 508.00 | 6 396 590.00 | 6 196 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 372 073.00 | 27 691 030.00 | 12 356 332.00 | 414 372 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 545.00 | 421.00 | 219.00 | 7 545.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 908 886.00 | 5 138 099.00 | 8 155 484.00 | 53 908 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 760 656.00 | 13 139 998.00 | 54 119 243.00 | 158 760 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 474 908.00 | | 225 510.00 | 8 474 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 841 252.00 | 14 457 949.00 | 18 841 252.00 | 18 841 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 519 127.00 | 17 319 998.00 | 25 289 127.00 | 39 519 127.00 |
6T Sur comptes clients | 2 896 303.00 | 2 134 791.00 | 1 260 999.00 | 2 896 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 784 072.00 | 2 973 957.00 | 2 073 017.00 | 2 784 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 523 206.00 | 36 887 116.00 | 47 690 123.00 | 72 523 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 192 748.00 | 55 165 214.00 | 109 964 851.00 | 285 192 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 252 460.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 910 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 841 571.00 | 322 841 571.00 | | 322 841 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 765 229.00 | 56 765 229.00 | | 56 765 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 888 232.00 | 35 888 232.00 | | 35 888 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916 279.00 | 2 916 279.00 | | 2 916 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 814 684.00 | 155 814 684.00 | | 155 814 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UP Prêts | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672 808.00 | 2 672 808.00 | | 2 672 808.00 |
UX Autres créances clients | 160 454 093.00 | 160 454 093.00 | | 160 454 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103 429.00 | 1 103 429.00 | | 1 103 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432 709.00 | 1 432 709.00 | | 1 432 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975 538.00 | 975 538.00 | | 975 538.00 |
VB T. V. A. | 23 414 249.00 | 23 414 249.00 | | 23 414 249.00 |
VC Groupe et associés | 90 272 092.00 | 90 272 092.00 | | 90 272 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 749.00 | 960 749.00 | | 960 749.00 |
VI Groupe et associés | 110 130 637.00 | 110 130 637.00 | | 110 130 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907 702.00 | 4 907 702.00 | | 4 907 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 358 717.00 | 8 358 717.00 | | 8 358 717.00 |
VP Divers | 1 378 286.00 | 1 378 286.00 | | 1 378 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 035 635.00 | 26 035 635.00 | | 26 035 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 511 171.00 | 36 511 171.00 | | 36 511 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948 441.00 | 8 948 441.00 | | 8 948 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 546 340.00 | 340 546 340.00 | | 340 546 340.00 |
VW T.V.A. | 17 356 885.00 | 17 356 885.00 | | 17 356 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 740 965.00 | 728 740 965.00 | | 728 740 965.00 |