| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 274.00 | 143 359.00 | 3 915.00 | 147 274.00 |
AH Fonds commercial | 152 739 785.00 | 14 049 819.00 | 138 689 966.00 | 152 739 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 311 090.00 | 4 311 090.00 | | 4 311 090.00 |
AP Constructions | 29 452 978.00 | 22 636 745.00 | 6 816 232.00 | 29 452 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 186 542.00 | 220 363 670.00 | 39 822 873.00 | 260 186 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 334 322.00 | 217 190 589.00 | 78 143 733.00 | 295 334 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 216 077.00 | | 1 216 077.00 | 1 216 077.00 |
AX Avances et acomptes | 144 884.00 | | 144 884.00 | 144 884.00 |
BF Prêts | 144 563.00 | 7 545.00 | 137 018.00 | 144 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691 351.00 | | 2 691 351.00 | 2 691 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 380 839.00 | 478 704 416.00 | 267 676 423.00 | 746 380 839.00 |
BT Marchandises | 698 490 649.00 | 35 811 728.00 | 662 678 921.00 | 698 490 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977 983.00 | | 5 977 983.00 | 5 977 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 674 205.00 | 1 953 973.00 | 13 720 232.00 | 15 674 205.00 |
BZ Autres créances | 190 036 121.00 | 2 771 054.00 | 187 265 067.00 | 190 036 121.00 |
CF Disponibilités | 20 892 600.00 | | 20 892 600.00 | 20 892 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706 708.00 | | 11 706 708.00 | 11 706 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 778 265.00 | 40 536 755.00 | 902 241 510.00 | 942 778 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 205 647.00 | 519 241 171.00 | 1 169 964 476.00 | 1 689 205 647.00 |
CU Autres participations | 11 972.00 | 1 598.00 | 10 374.00 | 11 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 186 300.00 | 304 186 300.00 | | 304 186 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 418 630.00 | 30 418 630.00 | | 30 418 630.00 |
DG Autres réserves | | 127 412 150.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 408 152.00 | | | -25 408 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 316 593.00 | -152 820 302.00 | | -276 316 593.00 |
DK Provisions réglementées | 57 978 335.00 | 58 724 959.00 | | 57 978 335.00 |
DL TOTAL (I) | 90 858 520.00 | 367 921 737.00 | | 90 858 520.00 |
DP Provisions pour risques | 25 764 985.00 | 7 974 987.00 | | 25 764 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 312 864.00 | 93 265 937.00 | | 162 312 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 077 849.00 | 101 240 924.00 | | 188 077 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 786.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 665.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 875 943.00 | 27 702 485.00 | | 31 875 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 949 689.00 | 331 951 934.00 | | 283 949 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 724 665.00 | 136 469 312.00 | | 128 724 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 431.00 | 967 880.00 | | 876 431.00 |
EA Autres dettes | 445 533 585.00 | 136 009 901.00 | | 445 533 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 206.00 | 220 903.00 | | 54 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 016 012.00 | 633 323 866.00 | | 891 016 012.00 |
ED (V) | 12 094.00 | 1 558.00 | | 12 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 964 476.00 | 1 102 488 085.00 | | 1 169 964 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 557 544.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 130 978.00 | | 130 978.00 | 130 978.00 |
FG Production vendue services | 61 784 292.00 | 12 667 873.00 | 74 452 165.00 | 61 784 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 13 225 417.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 161 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 289 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 508 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 563 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 657 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 701 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 433 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 754 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 937 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 837 021.00 | |
GE Autres charges | | | 28 748 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 370 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 757 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 613 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 862 646.00 | 29 799 968.00 | | 23 862 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 017.00 | 13 840.00 | | 28 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 680 904.00 | 9 820 235.00 | | 39 680 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 571 568.00 | 39 634 043.00 | | 63 571 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 411 848.00 | 4 112 572.00 | | 11 411 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 974 389.00 | 41 102 979.00 | | 127 974 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 404 294.00 | 45 215 550.00 | | 139 404 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 832 726.00 | -5 581 508.00 | | -75 832 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 817.00 | -15 713 576.00 | | -129 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 316 592.00 | -152 820 302.00 | | -276 316 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 172 503.00 | | 28 043 828.00 | 733 172 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 444 278.00 | 11 391 213.00 | 746 380 839.00 | 3 444 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 198 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 278.00 | 11 391 213.00 | 588 334 803.00 | 3 444 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 198 149.00 | | | 157 198 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 150 433.00 | | 28 019 862.00 | 573 150 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823 921.00 | | 23 965.00 | 2 823 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 800 878.00 | 30 476 930.00 | 10 589 792.00 | 413 800 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056 727.00 | 172 213.00 | | 6 056 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 744 150.00 | 30 304 718.00 | 10 589 792.00 | 407 744 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 378.00 | 1 565.00 | 2 398.00 | 8 378.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 724 959.00 | 6 550 023.00 | 7 296 647.00 | 58 724 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 240 923.00 | 108 593 903.00 | 21 756 978.00 | 101 240 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 766 700.00 | 7 508 629.00 | | 4 766 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 750 495.00 | 32 982 619.00 | 16 001 186.00 | 15 750 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 555 645.00 | 35 811 728.00 | 29 555 645.00 | 29 555 645.00 |
6T Sur comptes clients | 748 073.00 | 1 593 510.00 | 387 610.00 | 748 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 978 728.00 | 2 032 538.00 | 1 240 213.00 | 1 978 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 809 618.00 | 79 930 590.00 | 47 187 052.00 | 52 809 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 775 500.00 | 195 074 516.00 | 76 240 677.00 | 212 775 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 774 797.00 | 36 479 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 108.00 | 117 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 251 614.00 | 39 643 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 949 689.00 | 283 949 689.00 | | 283 949 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 451 306.00 | 53 451 306.00 | | 53 451 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 918 183.00 | 34 918 183.00 | | 34 918 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 431.00 | 876 431.00 | | 876 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 955 863.00 | 42 955 863.00 | | 42 955 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
UP Prêts | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691 351.00 | 2 691 351.00 | | 2 691 351.00 |
UX Autres créances clients | 14 535 995.00 | 14 535 995.00 | | 14 535 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424 127.00 | 424 127.00 | | 424 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815 991.00 | 815 991.00 | | 815 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138 210.00 | 1 138 210.00 | | 1 138 210.00 |
VB T. V. A. | 23 967 740.00 | 23 967 740.00 | | 23 967 740.00 |
VC Groupe et associés | 106 230 394.00 | 106 230 394.00 | | 106 230 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 434 453 665.00 | | 434 453 665.00 | 434 453 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 971 858.00 | 13 971 858.00 | | 13 971 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027 630.00 | 6 027 630.00 | | 6 027 630.00 |
VP Divers | 1 793 710.00 | 1 793 710.00 | | 1 793 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 162 862.00 | 22 162 862.00 | | 22 162 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 782 655.00 | 42 782 655.00 | | 42 782 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706 708.00 | 11 706 708.00 | | 11 706 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 230 931.00 | 226 230 931.00 | | 226 230 931.00 |
VW T.V.A. | 18 192 315.00 | 18 192 315.00 | | 18 192 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 016 012.00 | 456 562 347.00 | 434 453 665.00 | 891 016 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12 653.00 | 13 278.00 | | 12 653.00 |