| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 044.00 | 111 381.00 | 101 663.00 | 213 044.00 |
AH Fonds commercial | 153 046 379.00 | 14 560 488.00 | 138 485 891.00 | 153 046 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 978 253.00 | | 978 253.00 | 978 253.00 |
AP Constructions | 23 814 106.00 | 17 734 190.00 | 6 079 916.00 | 23 814 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 091 644.00 | 213 155 560.00 | 33 936 084.00 | 247 091 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 615 840.00 | 202 323 575.00 | 78 292 265.00 | 280 615 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590 637.00 | | 1 590 637.00 | 1 590 637.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 86 738.00 | 7 545.00 | 79 193.00 | 86 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265 425.00 | | 3 265 425.00 | 3 265 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 712 425.00 | 447 892 740.00 | 262 819 685.00 | 710 712 425.00 |
BT Marchandises | 643 418 044.00 | 39 519 127.00 | 603 898 917.00 | 643 418 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911 124.00 | | 5 911 124.00 | 5 911 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 613 419.00 | 2 896 303.00 | 152 717 117.00 | 155 613 419.00 |
BZ Autres créances | 190 724 576.00 | 2 784 072.00 | 187 940 505.00 | 190 724 576.00 |
CF Disponibilités | 46 526 463.00 | | 46 526 463.00 | 46 526 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773 022.00 | | 10 773 022.00 | 10 773 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 966 649.00 | 45 199 501.00 | 1 007 767 148.00 | 1 052 966 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 726 593.00 | 493 092 241.00 | 1 270 634 352.00 | 1 763 726 593.00 |
CU Autres participations | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 186 300.00 | 304 186 300.00 | | 304 186 300.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 418 630.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 306 115.00 | -25 408 152.00 | | -41 306 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 125 625.00 | -276 316 593.00 | | -129 125 625.00 |
DK Provisions réglementées | 53 908 886.00 | 57 978 335.00 | | 53 908 886.00 |
DL TOTAL (I) | 187 663 446.00 | 90 858 520.00 | | 187 663 446.00 |
DP Provisions pour risques | 29 557 574.00 | 25 764 985.00 | | 29 557 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 203 082.00 | 162 312 864.00 | | 129 203 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 760 656.00 | 188 077 849.00 | | 158 760 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 1 492.00 | | 1 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 420 566.00 | 31 875 943.00 | | 33 420 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 217 729.00 | 283 949 689.00 | | 286 217 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 727 212.00 | 128 724 665.00 | | 143 727 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 138.00 | 876 431.00 | | 477 138.00 |
EA Autres dettes | 460 285 182.00 | 445 533 585.00 | | 460 285 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 338.00 | 54 206.00 | | 41 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 170 209.00 | 891 016 012.00 | | 924 170 209.00 |
ED (V) | 40 040.00 | 12 094.00 | | 40 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 634 352.00 | 1 169 964 476.00 | | 1 270 634 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 559 312.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 245 744.00 | 9 839 267.00 | 71 085 011.00 | 61 245 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 10 398 579.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 589 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 224 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 072 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 084 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 134 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 614 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 035 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 858 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 141 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 025 375.00 | |
GE Autres charges | | | 41 473 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 811 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 846 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 959 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 014 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 503 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 873 590.00 | 23 862 646.00 | | 16 873 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 411.00 | 28 017.00 | | 150 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 409 744.00 | 39 680 904.00 | | 86 409 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 433 744.00 | 63 571 568.00 | | 103 433 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 509 572.00 | 11 411 848.00 | | 5 509 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 375.00 | 18 057.00 | | 163 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 700 932.00 | 127 974 389.00 | | 42 700 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 373 880.00 | 139 404 294.00 | | 48 373 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 059 864.00 | -75 832 726.00 | | 55 059 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 272.00 | -129 817.00 | | -318 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 125 625.00 | -276 316 592.00 | | -129 125 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 380 839.00 | | 19 701 708.00 | 746 380 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 301.00 | 3 362 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 183.00 | 55 219 939.00 | 710 712 425.00 | 150 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 040 807.00 | 154 237 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 183.00 | 50 898 831.00 | 553 112 227.00 | 150 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 198 149.00 | | 1 080 334.00 | 157 198 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 334 803.00 | | 17 826 438.00 | 586 334 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 887.00 | | 794 936.00 | 2 847 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 688 016.00 | 35 291 058.00 | 48 410 039.00 | 433 688 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228 940.00 | 4 008 829.00 | 4 040 807.00 | 6 228 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 459 076.00 | 31 282 230.00 | 44 369 232.00 | 427 459 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 978 335.00 | 5 861 395.00 | 9 930 845.00 | 57 978 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 077 848.00 | 18 782 907.00 | 48 100 099.00 | 188 077 848.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 275 329.00 | 429 585.00 | 4 230 006.00 | 12 275 329.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 731 928.00 | 17 253 291.00 | 31 143 967.00 | 32 731 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 811 728.00 | 39 519 127.00 | 35 811 728.00 | 35 811 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953 973.00 | 2 785 347.00 | 1 843 018.00 | 1 953 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 771 054.00 | 2 289 019.00 | 2 276 002.00 | 2 771 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 553 156.00 | 62 276 369.00 | 75 306 319.00 | 85 553 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 609 338.00 | 86 920 672.00 | 133 337 263.00 | 331 609 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 604 846.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 268 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 217 729.00 | 286 217 729.00 | | 286 217 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 174 068.00 | 63 174 068.00 | | 63 174 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958 892.00 | 34 958 892.00 | | 34 958 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 138.00 | 477 138.00 | | 477 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 540 431.00 | 153 540 431.00 | | 153 540 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
UP Prêts | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265 425.00 | 3 265 425.00 | | 3 265 425.00 |
UX Autres créances clients | 154 826 473.00 | 154 826 473.00 | | 154 826 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610 561.00 | 610 561.00 | | 610 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140 587.00 | 1 140 587.00 | | 1 140 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 946.00 | 786 946.00 | | 786 946.00 |
VB T. V. A. | 28 039 279.00 | 28 039 279.00 | | 28 039 279.00 |
VC Groupe et associés | 94 673 580.00 | 94 673 580.00 | | 94 673 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 306 744 751.00 | 306 744 751.00 | | 306 744 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 290 131.00 | 14 290 131.00 | | 14 290 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 479 281.00 | 8 479 281.00 | | 8 479 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 422 051.00 | 23 422 051.00 | | 23 422 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 743 868.00 | 43 743 868.00 | | 43 743 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773 022.00 | 10 773 022.00 | | 10 773 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 715 892.00 | 360 715 892.00 | | 360 715 892.00 |
VW T.V.A. | 22 172 201.00 | 22 172 201.00 | | 22 172 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 749 643.00 | 890 749 643.00 | | 890 749 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12 590.00 | 12 653.00 | | 12 590.00 |