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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 261.00 | 45 862.00 | 91 399.00 | 137 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 019.00 | 55 147.00 | 96 872.00 | 152 019.00 |
BT Marchandises | 8 302.00 | 999.00 | 7 303.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 896.00 | 40 563.00 | 90 333.00 | 130 896.00 |
BZ Autres créances | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CF Disponibilités | 194 469.00 | | 194 469.00 | 194 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 362.00 | 41 562.00 | 303 800.00 | 345 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 382.00 | 96 709.00 | 400 672.00 | 497 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DL TOTAL (I) | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 845.00 | | | 104 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 989.00 | | | 230 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 672.00 | | | 400 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 535.00 | | | 172 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 737.00 | | 55 203.00 | 120 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 921.00 | 152 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 921.00 | 140 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 575.00 | | 54 463.00 | 109 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 740.00 | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 958.00 | 19 109.00 | 23 921.00 | 59 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 529.00 | 19 109.00 | 23 921.00 | 53 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 999.00 | | | 999.00 |
6T Sur comptes clients | 38 042.00 | 2 520.00 | | 38 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 041.00 | 2 520.00 | | 39 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 041.00 | 2 520.00 | | 39 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 014.00 | 19 869.00 | 20 144.00 | 40 014.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
VW T.V.A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 680.00 | 172 535.00 | 20 144.00 | 192 680.00 |