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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 922.00 | 71 113.00 | 87 809.00 | 158 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 332.00 | 77 503.00 | 90 829.00 | 168 332.00 |
BT Marchandises | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 139.00 | 30 016.00 | 93 122.00 | 123 139.00 |
BZ Autres créances | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CF Disponibilités | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 133.00 | 30 016.00 | 414 116.00 | 444 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 465.00 | 107 519.00 | 504 945.00 | 612 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 151 192.00 | | | 151 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DL TOTAL (I) | 223 995.00 | | | 223 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 950.00 | | | 280 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 945.00 | | | 504 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 275.00 | | 68 804.00 | 151 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 748.00 | 168 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 748.00 | 161 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 721.00 | | 68 804.00 | 144 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 610.00 | 13 640.00 | 51 748.00 | 115 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 076.00 | 13 640.00 | 51 748.00 | 112 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 962.00 | 24 996.00 | 22 966.00 | 47 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 437.00 | 193 437.00 | | 193 437.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 318.00 | 102 352.00 | 22 966.00 | 125 318.00 |