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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 261.00 | 93 902.00 | 43 359.00 | 137 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 566.00 | 103 187.00 | 46 379.00 | 149 566.00 |
BT Marchandises | 9 102.00 | 1 665.00 | 7 437.00 | 9 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 866.00 | 29 238.00 | 48 627.00 | 77 866.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 256 685.00 | | 256 685.00 | 256 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 700.00 | 30 903.00 | 372 797.00 | 403 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 267.00 | 134 090.00 | 419 176.00 | 553 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DL TOTAL (I) | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 226.00 | | | 179 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 176.00 | | | 419 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 970.00 | 23 217.00 | | 79 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 541.00 | 23 217.00 | | 73 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
6T Sur comptes clients | 52 968.00 | 1 130.00 | 24 860.00 | 52 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 633.00 | 1 130.00 | 24 860.00 | 54 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 633.00 | 1 130.00 | 24 860.00 | 54 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 24 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |