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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 865.00 | 109 220.00 | 32 645.00 | 141 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 275.00 | 115 610.00 | 35 665.00 | 151 275.00 |
BT Marchandises | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 619.00 | 30 016.00 | 35 603.00 | 65 619.00 |
BZ Autres créances | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CF Disponibilités | 264 212.00 | | 264 212.00 | 264 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 438.00 | 30 016.00 | 430 421.00 | 460 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 714.00 | 145 627.00 | 466 086.00 | 611 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
DL TOTAL (I) | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 094.00 | | | 179 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 086.00 | | | 466 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 566.00 | | 12 139.00 | 149 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 151 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 895.00 | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | 144 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 117.00 | | 12 139.00 | 140 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 187.00 | 22 853.00 | 10 430.00 | 103 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | 2 895.00 | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 758.00 | 22 853.00 | 7 535.00 | 96 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
6T Sur comptes clients | 29 238.00 | 2 491.00 | 1 713.00 | 29 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 903.00 | 2 491.00 | 3 378.00 | 30 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 903.00 | 2 491.00 | 3 378.00 | 30 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491.00 | 3 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |