| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 17 053.00 | 58 947.00 | 76 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 640.00 | 17 053.00 | 5 657 587.00 | 5 674 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 366.00 | | 692 366.00 | 692 366.00 |
BZ Autres créances | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
CF Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 757.00 | | 850 757.00 | 850 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 397.00 | 17 053.00 | 6 508 344.00 | 6 525 397.00 |
CU Autres participations | 5 468 305.00 | | 5 468 305.00 | 5 468 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 800.00 | | | 4 582 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DG Autres réserves | 916 747.00 | | | 916 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
DK Provisions réglementées | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589 164.00 | | | 5 589 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 332.00 | | | 339 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 254.00 | | | 189 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 976.00 | | | 169 976.00 |
EA Autres dettes | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 180.00 | | | 919 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 344.00 | | | 6 508 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 007.00 | | | 517 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 192.00 | | 490 192.00 | 490 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 192.00 | | 490 192.00 | 490 192.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 909.00 | | | 538 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 450.00 | | | 499 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 812.00 | | 61 828.00 | 5 650 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 5 674 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 76 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | 52 000.00 | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588 812.00 | | 9 828.00 | 5 588 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696.00 | 19 203.00 | 7 846.00 | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | 19 203.00 | 7 846.00 | 5 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 016.00 | 33 159.00 | 144 857.00 | 178 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 366.00 | | | 692 366.00 |
VB T. V. A. | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
VC Groupe et associés | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 332.00 | 82 016.00 | 257 316.00 | 339 332.00 |
VI Groupe et associés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 147.00 | 841 812.00 | 130 335.00 | 972 147.00 |
VW T.V.A. | 124 368.00 | 124 368.00 | | 124 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 180.00 | 517 007.00 | 402 173.00 | 919 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
ST Autres comptes | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 038.00 | | | 118 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
ZE Dividendes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 999.00 | | | 187 999.00 |