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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 471 874.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 418 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 965 977.00 | |
AN Terrains | | | 54 154.00 | |
AP Constructions | | | 1 129 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 070 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 306 899.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 370.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 220.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 115 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 874.00 | |
BF Prêts | | | 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 259 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 863 134.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 556.00 | |
BT Marchandises | | | 7 597 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 124 469.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 177 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 255 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 133 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 594 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 457 284.00 | |
CU Autres participations | | | 66 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 800.00 | 4 582 800.00 | | 4 582 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
DL TOTAL (I) | 7 714 578.00 | 6 672 493.00 | | 7 714 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 733.00 | 1 355 764.00 | | 1 292 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292 733.00 | 1 355 764.00 | | 1 292 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718 451.00 | 5 269 349.00 | | 9 718 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 304.00 | 319 966.00 | | 1 250 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212 412.00 | 8 963 119.00 | | 15 212 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211 324.00 | 3 117 405.00 | | 4 211 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
EA Autres dettes | 176 278.00 | 75 363.00 | | 176 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 611 914.00 | 17 745 202.00 | | 30 611 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 457 284.00 | 28 670 516.00 | | 43 457 284.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 663 895.00 | 239 532.00 | | 663 895.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 838 058.00 | 2 897 056.00 | | 3 838 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 994 122.00 | | 48 994 122.00 | 48 994 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 171 959.00 | | 1 171 959.00 | 1 171 959.00 |
FG Production vendue services | 14 178 211.00 | | 14 178 211.00 | 14 178 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 344 291.00 | | 64 344 291.00 | 64 344 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 822 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 602 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 642 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 906 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 439.00 | |
GE Autres charges | | | 636 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 798 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 842.00 | 25 098.00 | | 400 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569 087.00 | 51 123.00 | | 2 569 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969 929.00 | 76 220.00 | | 2 969 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 627.00 | 95 997.00 | | 400 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415 526.00 | 39 366.00 | | 2 415 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816 153.00 | 135 362.00 | | 2 816 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 776.00 | -59 142.00 | | 153 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | 52 689.00 | | 38 320.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 24 069.00 | -130 975.00 | | 24 069.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 883 087.00 | 374 623.00 | | 883 087.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 883 087.00 | 374 623.00 | | 883 087.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 219 193.00 | 135 091.00 | | 219 193.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 663 895.00 | 239 532.00 | | 663 895.00 |