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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 996 905.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 86 054.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 905 327.00 | |
AN Terrains | | | 41 152.00 | |
AP Constructions | | | 616 033.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 332 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 137 507.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 370.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 165 446.00 | | 165 446.00 | 165 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 750.00 | | 5 648 750.00 | 5 648 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 276 152.00 | |
BT Marchandises | | | 7 497 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 881.00 | | 1 196 881.00 | 1 196 881.00 |
BZ Autres créances | 239 451.00 | | 239 451.00 | 239 451.00 |
CF Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 129 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 703.00 | | 1 443 703.00 | 1 443 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 454.00 | | 7 092 454.00 | 7 092 454.00 |
CU Autres participations | 5 468 305.00 | | 5 468 305.00 | 5 468 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 800.00 | 4 582 800.00 | | 4 582 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 541.00 | 21 957.00 | | 28 541.00 |
DG Autres réserves | 1 042 521.00 | 1 017 993.00 | | 1 042 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | 131 679.00 | | 30 926.00 |
DK Provisions réglementées | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 319.00 | 5 787 961.00 | | 5 718 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 198 523.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 306 850.00 | | | 1 306 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 850.00 | 1 237 262.00 | | 1 306 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 548.00 | 162 735.00 | | 94 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 791.00 | 651 049.00 | | 837 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | 50 806.00 | | 57 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 487.00 | 285 156.00 | | 333 487.00 |
EA Autres dettes | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 014.00 | | | 514 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 134.00 | 1 200 793.00 | | 1 374 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 454.00 | 6 988 754.00 | | 7 092 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 134.00 | | | 1 344 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837 791.00 | | | 837 791.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 197 625.00 | 372 435.00 | | 1 197 625.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 3 185 191.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 573 672.00 | | | 3 573 672.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 573 672.00 | 3 185 191.00 | | 3 573 672.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 38 739.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 779 903.00 | | 779 903.00 | 779 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 903.00 | | 779 903.00 | 779 903.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 26 000.00 | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | 22 928.00 | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | 3 072.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 10 583.00 | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 063.00 | 902 157.00 | | 807 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 138.00 | 770 478.00 | | 776 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 926.00 | 131 679.00 | | 30 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 128.00 | | 16 433.00 | 5 666 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 810.00 | 5 648 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 810.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632 318.00 | | 16 433.00 | 5 632 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 136.00 | 1 704.00 | 18 840.00 | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 136.00 | 1 704.00 | 18 840.00 | 17 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 446.00 | | 165 446.00 | 165 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 881.00 | 1 196 881.00 | | 1 196 881.00 |
VB T. V. A. | 236 075.00 | 236 075.00 | | 236 075.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 548.00 | 64 548.00 | 30 000.00 | 94 548.00 |
VI Groupe et associés | 799 657.00 | 799 657.00 | | 799 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 777.00 | 1 436 332.00 | 180 446.00 | 1 616 777.00 |
VW T.V.A. | 227 084.00 | 227 084.00 | | 227 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 134.00 | 1 344 134.00 | 30 000.00 | 1 374 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
ST Autres comptes | 181 397.00 | | | 181 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
ZE Dividendes | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 729.00 | | | 251 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |