| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 996 905.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 148 111.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 905 327.00 | |
AN Terrains | | | 41 291.00 | |
AP Constructions | | | 764 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 974 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 033 155.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 202.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 370.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 149 013.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 333 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 447 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 112 714.00 | |
BT Marchandises | | | 6 319 101.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 028 439.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 064 004.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 948 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 139 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 611 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 059 324.00 | |
CU Autres participations | | | 66 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 800.00 | 4 582 800.00 | | 4 582 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 957.00 | 19 890.00 | | 21 957.00 |
DG Autres réserves | 4 491 082.00 | 3 535 221.00 | | 4 491 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 679.00 | 41 334.00 | | 131 679.00 |
DK Provisions réglementées | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 228.00 | 9 044 574.00 | | 9 469 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 523.00 | 1 218 718.00 | | 1 198 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 590.00 | 31 039.00 | | 27 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 262.00 | 1 279 880.00 | | 1 237 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 586 492.00 | 7 288 784.00 | | 17 586 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 943.00 | 120 607.00 | | 81 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 222 059.00 | 14 638 472.00 | | 12 222 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202 915.00 | 4 301 127.00 | | 5 202 915.00 |
EA Autres dettes | 74 234.00 | 159 091.00 | | 74 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 167 643.00 | 26 508 081.00 | | 35 167 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 059 324.00 | 40 842 806.00 | | 49 059 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 535 217.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 372 435.00 | 903 641.00 | | 372 435.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 185 191.00 | 4 010 271.00 | | 3 185 191.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 185 191.00 | 4 010 271.00 | | 3 185 191.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 38 739.00 | 61 162.00 | | 38 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 224 291.00 | | 51 224 291.00 | 51 224 291.00 |
FD Production vendue biens | 2 520 873.00 | | 2 520 873.00 | 2 520 873.00 |
FG Production vendue services | 16 169 832.00 | | 16 169 832.00 | 16 169 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 914 995.00 | | 69 914 995.00 | 69 914 995.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 614 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 268 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 628 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 906 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 857.00 | 40 738.00 | | 33 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 607.00 | 35 600.00 | | 214 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 464.00 | 76 338.00 | | 260 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 810.00 | 85 019.00 | | 45 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 604.00 | 44 567.00 | | 233 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | 24 456.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 223.00 | 154 042.00 | | 281 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 759.00 | -77 705.00 | | -20 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 048.00 | 154 071.00 | | 162 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 157.00 | 778 938.00 | | 902 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 478.00 | 737 604.00 | | 770 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 679.00 | 41 334.00 | | 131 679.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -52 168.00 | 134 783.00 | | -52 168.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 440 441.00 | 1 203 152.00 | | 440 441.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 440 441.00 | 1 203 152.00 | | 440 441.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 68 006.00 | 299 511.00 | | 68 006.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 372 435.00 | 903 641.00 | | 372 435.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 213.00 | | 11 915.00 | 5 706 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 5 666 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 33 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620 403.00 | | 11 915.00 | 5 620 403.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 049.00 | 8 158.00 | 29 072.00 | 38 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | 8 158.00 | 29 072.00 | 38 049.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 959.00 | 36 824.00 | 38 134.00 | 74 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 065.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 013.00 | | 149 015.00 | 149 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 672.00 | 1 033 672.00 | | 1 033 672.00 |
VB T. V. A. | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 735.00 | 68 698.00 | 94 037.00 | 162 735.00 |
VI Groupe et associés | 576 091.00 | 576 091.00 | | 576 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 194.00 | 1 235 182.00 | 164 013.00 | 1 399 194.00 |
VW T.V.A. | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 793.00 | 1 068 622.00 | 132 171.00 | 1 200 793.00 |