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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 160.00 | 5 357.00 | 5 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 576.00 | 160.00 | 5 673 415.00 | 5 673 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 244.00 | | 506 244.00 | 506 244.00 |
BZ Autres créances | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
CF Disponibilités | 156 418.00 | | 156 418.00 | 156 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 026.00 | | 753 026.00 | 753 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 601.00 | 160.00 | 6 426 441.00 | 6 426 601.00 |
CU Autres participations | 5 468 405.00 | | 5 468 405.00 | 5 468 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 800.00 | 4 582 800.00 | | 4 582 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 087.00 | 28 541.00 | | 30 087.00 |
DG Autres réserves | 1 001 886.00 | 1 042 521.00 | | 1 001 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 244.00 | 30 926.00 | | 107 244.00 |
DK Provisions réglementées | 18 620.00 | 10 620.00 | | 18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 548.00 | 5 718 319.00 | | 5 755 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 133.00 | 94 548.00 | | 30 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 470.00 | 837 791.00 | | 435 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 316.00 | 57 261.00 | | 39 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 974.00 | 333 487.00 | | 165 974.00 |
EA Autres dettes | | 51 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 893.00 | 1 374 134.00 | | 670 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 441.00 | 7 092 454.00 | | 6 426 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 893.00 | 1 344 134.00 | | 670 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 571.00 | | 932 571.00 | 932 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 571.00 | | 932 571.00 | 932 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 6 955.00 | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 470.00 | 807 063.00 | | 1 020 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 226.00 | 776 138.00 | | 913 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 244.00 | 30 926.00 | | 107 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 751.00 | | 24 825.00 | 5 648 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 673 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648 751.00 | | 19 308.00 | 5 648 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 244.00 | 506 244.00 | | 506 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VC Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VI Groupe et associés | 435 470.00 | 435 470.00 | | 435 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 261.00 | 596 607.00 | 199 653.00 | 796 261.00 |
VW T.V.A. | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 893.00 | 670 893.00 | | 670 893.00 |