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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 4 872.00 | 635.00 | 5 507.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270.00 | 38 241.00 | 8 028.00 | 46 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 877.00 | 251 136.00 | 115 740.00 | 366 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 813.00 | 294 250.00 | 808 562.00 | 1 102 813.00 |
BT Marchandises | 106 880.00 | | 106 880.00 | 106 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 054.00 | 292.00 | 140 762.00 | 141 054.00 |
BZ Autres créances | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CF Disponibilités | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 951.00 | 292.00 | 368 659.00 | 368 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 764.00 | 294 542.00 | 1 177 221.00 | 1 471 764.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DH Report à nouveau | -31 460.00 | | | -31 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 113.00 | | | -212 113.00 |
DL TOTAL (I) | -143 344.00 | | | -143 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 301.00 | | | 922 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 923.00 | | | 275 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
EA Autres dettes | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 566.00 | | | 1 320 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 221.00 | | | 1 177 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 716.00 | | | 667 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 445.00 | | 369 445.00 | 369 445.00 |
FG Production vendue services | 746 840.00 | | 746 840.00 | 746 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 285.00 | | 1 116 285.00 | 1 116 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 87 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 377.00 | | | -20 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 941.00 | | | 1 150 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 054.00 | | | 1 363 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 113.00 | | | -212 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 418.00 | | 60 594.00 | 1 043 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 102 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 414 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 507.00 | | | 685 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 665.00 | | 60 594.00 | 354 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 236.00 | 39 214.00 | 1 200.00 | 256 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 676.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 040.00 | 38 538.00 | 1 200.00 | 252 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 127.00 | 10 146.00 | 31 981.00 | 22 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 127.00 | 10 146.00 | 31 981.00 | 22 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 127.00 | 10 146.00 | 31 981.00 | 22 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 146.00 | 31 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 278.00 | 108 468.00 | 433 873.00 | 759 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 923.00 | 275 923.00 | | 275 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 999.00 | 199 799.00 | 3 200.00 | 202 999.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 526.00 | 667 716.00 | 433 873.00 | 1 318 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
ST Autres comptes | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
YT Sous‐traitance | 200 318.00 | | | 200 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 909.00 | | | 543 909.00 |