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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 7 697.00 | 1 398.00 | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 100.00 | 39 726.00 | 4 375.00 | 44 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 248.00 | 321 147.00 | 150 100.00 | 471 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 689.00 | 368 569.00 | 839 119.00 | 1 207 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BN En cours de production de biens | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BT Marchandises | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 257.00 | 1 249.00 | 204 009.00 | 205 257.00 |
BZ Autres créances | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CF Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 836.00 | 1 249.00 | 396 587.00 | 397 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 524.00 | 369 818.00 | 1 235 706.00 | 1 605 524.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DG Autres réserves | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DH Report à nouveau | -492 748.00 | | | -492 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 881.00 | | | -210 881.00 |
DL TOTAL (I) | -603 400.00 | | | -603 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 883.00 | | | 1 488 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 503.00 | | | 211 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 106.00 | | | 1 839 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 706.00 | | | 1 235 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 732.00 | | | 1 397 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 568.00 | | 391 568.00 | 391 568.00 |
FG Production vendue services | 897 069.00 | | 897 069.00 | 897 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 637.00 | | 1 288 637.00 | 1 288 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 90 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 143.00 | | | -19 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 346.00 | | | 1 317 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 228.00 | | | 1 528 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 881.00 | | | -210 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 416.00 | | 28 448.00 | 1 220 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 175.00 | 1 207 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 175.00 | 515 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 095.00 | | | 689 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 075.00 | | 28 448.00 | 528 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 133.00 | 68 667.00 | 39 231.00 | 339 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 1 196.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 632.00 | 67 471.00 | 39 231.00 | 332 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 933.00 | 584.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 933.00 | 584.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 933.00 | 584.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 340.00 | 103 926.00 | 438 414.00 | 542 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 503.00 | 211 503.00 | | 211 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 052.00 | 203 052.00 | | 203 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 946 543.00 | 946 543.00 | | 946 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 631.00 | 267 431.00 | 3 200.00 | 270 631.00 |
VW T.V.A. | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 146.00 | 1 397 732.00 | 438 414.00 | 1 836 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
ST Autres comptes | 198 010.00 | | | 198 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
YT Sous‐traitance | 247 825.00 | | | 247 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 359.00 | | | 678 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |