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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 6 500.00 | 2 593.00 | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 200.00 | 39 098.00 | 7 101.00 | 46 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 875.00 | 293 533.00 | 188 341.00 | 481 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 416.00 | 339 133.00 | 881 282.00 | 1 220 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
BT Marchandises | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 936.00 | 900.00 | 191 036.00 | 191 936.00 |
BZ Autres créances | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
CF Disponibilités | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 695.00 | 900.00 | 452 795.00 | 453 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 111.00 | 340 033.00 | 1 334 077.00 | 1 674 111.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DH Report à nouveau | -243 573.00 | | | -243 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 174.00 | | | -249 174.00 |
DL TOTAL (I) | -392 518.00 | | | -392 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 665.00 | | | 1 255 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 231.00 | | | 334 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 596.00 | | | 1 726 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 077.00 | | | 1 334 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 901.00 | | | 1 169 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 378.00 | | 376 378.00 | 376 378.00 |
FG Production vendue services | 834 335.00 | | 834 335.00 | 834 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 713.00 | | 1 210 713.00 | 1 210 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 109 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 680.00 | | | 1 218 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 854.00 | | | 1 467 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 174.00 | | | -249 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 813.00 | | 127 123.00 | 1 102 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912.00 | 8 608.00 | 1 220 416.00 | 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 8 608.00 | 528 075.00 | 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 507.00 | | 3 587.00 | 685 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 059.00 | | 123 535.00 | 414 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 250.00 | 53 330.00 | 8 447.00 | 294 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 1 628.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 378.00 | 51 701.00 | 8 447.00 | 289 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 608.00 | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 608.00 | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 608.00 | | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 809.00 | 108 468.00 | 433 873.00 | 650 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 231.00 | 334 231.00 | | 334 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 187 301.00 | 187 301.00 | | 187 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 604 856.00 | 604 856.00 | | 604 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 583.00 | 271 383.00 | 3 200.00 | 274 583.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 242.00 | 1 169 901.00 | 433 873.00 | 1 712 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
ST Autres comptes | 198 618.00 | | | 198 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
YT Sous‐traitance | 234 545.00 | | | 234 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 877.00 | | | 219 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 973.00 | | | 656 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |