| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 8 892.00 | 202.00 | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 178.00 | 41 305.00 | 2 873.00 | 44 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 762.00 | 336 838.00 | 140 924.00 | 477 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 280.00 | 387 035.00 | 827 245.00 | 1 214 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 152.00 | 1 249.00 | 219 903.00 | 221 152.00 |
BZ Autres créances | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CF Disponibilités | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 882.00 | 1 249.00 | 473 633.00 | 474 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 163.00 | 388 284.00 | 1 300 878.00 | 1 689 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
DG Autres réserves | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
DH Report à nouveau | -703 629.00 | -492 748.00 | | -703 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 027.00 | -210 881.00 | | -78 027.00 |
DL TOTAL (I) | -681 427.00 | -603 400.00 | | -681 427.00 |
DP Provisions pour risques | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 896.00 | 1 488 883.00 | | 1 695 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169.00 | 2 960.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 484.00 | 211 503.00 | | 92 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 383.00 | 114 537.00 | | 149 383.00 |
EA Autres dettes | 22 088.00 | 18 555.00 | | 22 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 020.00 | 1 839 106.00 | | 1 964 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 878.00 | 1 235 706.00 | | 1 300 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 851.00 | 1 397 732.00 | | 1 959 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 668.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 792 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 208.00 | 1 333.00 | | 55 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 703.00 | 20 476.00 | | 34 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 505.00 | -19 143.00 | | 20 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 228.00 | 1 317 346.00 | | 1 268 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 255.00 | 1 528 228.00 | | 1 346 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 027.00 | -210 881.00 | | -78 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 688.00 | | 47 428.00 | 1 207 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 836.00 | 1 214 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 836.00 | 521 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 094.00 | | | 689 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 347.00 | | 47 428.00 | 515 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 568.00 | 47 968.00 | 29 502.00 | 368 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | 1 195.00 | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 871.00 | 46 772.00 | 29 502.00 | 360 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | 18 286.00 | | 1 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 871.00 | 433 871.00 | | 433 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 945.00 | 218 945.00 | | 218 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 024.00 | 1 262 024.00 | | 1 262 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 774.00 | 281 574.00 | 3 200.00 | 284 774.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 850.00 | 1 959 850.00 | | 1 959 850.00 |