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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 578.00 | 42 504.00 | 5 074.00 | 47 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 862.00 | 368 708.00 | 99 154.00 | 467 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 780.00 | 420 306.00 | 787 474.00 | 1 207 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BT Marchandises | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 370.00 | 9 231.00 | 236 139.00 | 245 370.00 |
BZ Autres créances | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
CF Disponibilités | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 713.00 | 9 231.00 | 448 482.00 | 457 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 494.00 | 429 537.00 | 1 235 957.00 | 1 665 494.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DG Autres réserves | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DH Report à nouveau | -781 656.00 | | | -781 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 126.00 | | | -122 126.00 |
DL TOTAL (I) | -803 553.00 | | | -803 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 705.00 | | | 1 751 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
EA Autres dettes | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 509.00 | | | 2 039 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 957.00 | | | 1 235 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 514.00 | | | 1 802 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751 705.00 | | | 1 751 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 039.00 | | 501 039.00 | 501 039.00 |
FG Production vendue services | 962 640.00 | | 962 640.00 | 962 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 679.00 | | 1 463 679.00 | 1 463 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 92 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 667.00 | | | -103 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 022.00 | | | 1 498 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 148.00 | | | 1 620 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 126.00 | | | -122 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 280.00 | | 28 400.00 | 1 214 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 1 207 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 515 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 095.00 | | | 689 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 940.00 | | 28 400.00 | 521 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 035.00 | 38 262.00 | 4 991.00 | 387 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 202.00 | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 143.00 | 38 060.00 | 4 991.00 | 378 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | 9 913.00 | 1 930.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 9 913.00 | 1 930.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 535.00 | 9 913.00 | 20 216.00 | 19 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 913.00 | 1 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 402.00 | 94 844.00 | 230 558.00 | 325 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 303.00 | 1 426 303.00 | | 1 426 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 819.00 | 332 619.00 | 3 200.00 | 335 819.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 072.00 | 1 802 514.00 | 230 558.00 | 2 033 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
ST Autres comptes | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 123.00 | | | 171 123.00 |
YT Sous‐traitance | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 328.00 | | | 277 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 975.00 | | | 416 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |