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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326 174.00 | 3 313 174.00 | 13 000.00 | 3 326 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830 287.00 | 176 177.00 | 654 110.00 | 830 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 699.00 | | 229 699.00 | 229 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 392.00 | 3 490 583.00 | 896 809.00 | 4 387 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 486.00 | | 149 486.00 | 149 486.00 |
BZ Autres créances | 114 256.00 | | 114 256.00 | 114 256.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 194.00 | | 276 194.00 | 276 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 586.00 | 3 490 583.00 | 1 173 002.00 | 4 663 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -963 565.00 | -887 978.00 | | -963 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 316.00 | -75 587.00 | | -98 316.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 882.00 | -913 565.00 | | -1 011 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 308.00 | 1 779 358.00 | | 1 949 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 861.00 | 52 385.00 | | 97 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 999.00 | 33 202.00 | | 27 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 884.00 | 1 974 871.00 | | 2 184 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 002.00 | 1 061 306.00 | | 1 173 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FQ Autres produits | | | 34 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 723.00 | 142 600.00 | | 39 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 039.00 | 218 187.00 | | 138 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 316.00 | -75 587.00 | | -98 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 517.00 | | | 4 267 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 156 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040 194.00 | | | 4 040 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 091.00 | | | 226 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 406.00 | | | 3 314 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313 174.00 | | | 3 313 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 308.00 | 1 949 308.00 | | 1 949 308.00 |
UX Autres créances clients | 149 486.00 | | | 149 486.00 |
VP Divers | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 741.00 | 263 741.00 | | 263 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 167.00 | 2 075 167.00 | | 2 075 167.00 |