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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797 834.00 | 5 693 136.00 | 104 697.00 | 5 797 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 220.00 | 208 894.00 | 369 326.00 | 578 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 575 866.00 | | 575 866.00 | 575 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986.00 | 110.00 | 876.00 | 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 952 945.00 | 5 902 140.00 | 1 050 804.00 | 6 952 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 441.00 | 7 554.00 | 17 887.00 | 25 441.00 |
BZ Autres créances | 275 646.00 | 51 145.00 | 224 501.00 | 275 646.00 |
CF Disponibilités | 799 185.00 | | 799 185.00 | 799 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 291.00 | 58 699.00 | 1 041 592.00 | 1 100 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 235.00 | 5 960 839.00 | 2 092 396.00 | 8 053 235.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 046.00 | -1 463 973.00 | | -1 097 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 245.00 | 366 927.00 | | -26 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073 291.00 | -1 047 046.00 | | -1 073 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 000.00 | 3 004 075.00 | | 3 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 29 511.00 | | 17 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 16 352.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 264.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 687.00 | 3 050 202.00 | | 3 165 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 396.00 | 2 003 157.00 | | 2 092 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 687.00 | 3 050 202.00 | | 3 165 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 436.00 | | 302 436.00 | 302 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 436.00 | | 302 436.00 | 302 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 425 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 243.00 | 655 874.00 | | 801 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 488.00 | 288 947.00 | | 827 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 245.00 | 366 927.00 | | -26 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 942.00 | | 495 163.00 | 6 530 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 269.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 160.00 | 6 952 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 891.00 | 6 951 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 526 634.00 | | 494 177.00 | 6 526 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385 527.00 | 307 719.00 | | 5 385 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385 527.00 | 307 609.00 | | 5 385 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142 242.00 | 3 142 242.00 | | 3 142 242.00 |
UX Autres créances clients | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 646.00 | 275 646.00 | | 275 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 105.00 | 301 105.00 | | 301 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 687.00 | 3 165 687.00 | | 3 165 687.00 |