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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489 257.00 | 4 280 802.00 | 208 455.00 | 4 489 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 278.00 | 176 177.00 | 416 101.00 | 592 278.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 291 282.00 | | 291 282.00 | 291 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 744.00 | 4 456 979.00 | 1 148 765.00 | 5 605 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BZ Autres créances | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 222.00 | | 256 222.00 | 256 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 966.00 | 4 456 979.00 | 1 404 987.00 | 5 861 966.00 |
CU Autres participations | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 882.00 | -963 565.00 | | -1 061 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 609.00 | -98 316.00 | | -73 609.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085 491.00 | -1 011 882.00 | | -1 085 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 112.00 | 1 949 308.00 | | 2 164 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 97 861.00 | | 28 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 173.00 | 27 999.00 | | 28 173.00 |
EA Autres dettes | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 478.00 | 2 184 884.00 | | 2 490 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 987.00 | 1 173 002.00 | | 1 404 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 762.00 | 2 075 167.00 | | 2 380 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 967 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 691.00 | 39 723.00 | | 2 174 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 300.00 | 138 039.00 | | 2 248 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 609.00 | -98 316.00 | | -73 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 392.00 | | 1 288 352.00 | 4 387 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 5 605 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 768.00 | 5 372 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156 461.00 | | 1 285 123.00 | 4 156 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 699.00 | | 3 229.00 | 229 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 406.00 | 967 627.00 | 1 232.00 | 3 314 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313 174.00 | 967 627.00 | | 3 313 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 643.00 | 2 242 643.00 | | 2 242 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
UX Autres créances clients | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VP Divers | 204 223.00 | 204 223.00 | | 204 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652.00 | 248 763.00 | 222 890.00 | 471 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 762.00 | 2 380 762.00 | | 2 380 762.00 |