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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398 527.00 | 5 385 527.00 | 13 000.00 | 5 398 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 020.00 | 176 857.00 | 401 163.00 | 578 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 417 722.00 | | 417 722.00 | 417 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 198.00 | 5 562 385.00 | 1 064 813.00 | 6 627 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 643.00 | 27 546.00 | 266 097.00 | 293 643.00 |
CF Disponibilités | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 895.00 | 27 546.00 | 290 349.00 | 317 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 093.00 | 5 589 931.00 | 1 355 162.00 | 6 945 093.00 |
CU Autres participations | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 491.00 | -1 061 882.00 | | -1 135 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 482.00 | -73 609.00 | | -328 482.00 |
DL TOTAL (I) | -1 413 973.00 | -1 085 491.00 | | -1 413 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 661.00 | 2 164 112.00 | | 2 647 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 28 456.00 | | 106 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 28 173.00 | | 14 287.00 |
EA Autres dettes | | 78 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 769 135.00 | 2 490 478.00 | | 2 769 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 162.00 | 1 404 987.00 | | 1 355 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 135.00 | 2 380 762.00 | | 2 769 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 132 952.00 | |
GE Autres charges | | | 268 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 240.00 | 9 983.00 | | 147 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 314.00 | 9 983.00 | | 98 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 546.00 | | | -27 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 125.00 | 2 174 691.00 | | 2 059 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 607.00 | 2 248 300.00 | | 2 387 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 482.00 | -73 609.00 | | -328 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 744.00 | | 1 084 591.00 | 5 605 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 137.00 | 6 627 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 137.00 | 6 394 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372 816.00 | | 1 084 591.00 | 5 372 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 928.00 | | | 232 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 802.00 | 1 104 726.00 | 5 385 527.00 | 4 280 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280 802.00 | 1 104 726.00 | 5 385 527.00 | 4 280 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 177.00 | 28 226.00 | | 176 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 177.00 | 28 226.00 | | 176 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 177.00 | 28 226.00 | | 176 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 647 661.00 | 2 647 661.00 | | 2 647 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 643.00 | 293 643.00 | | 293 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 533.00 | 293 643.00 | 222 890.00 | 516 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 135.00 | 2 769 135.00 | | 2 769 135.00 |