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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398 527.00 | 5 385 527.00 | 13 000.00 | 5 398 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 249.00 | 201 441.00 | 377 808.00 | 579 249.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 548 858.00 | | 548 856.00 | 548 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 942.00 | 5 586 968.00 | 943 974.00 | 6 530 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
BZ Autres créances | 309 926.00 | 51 145.00 | 258 781.00 | 309 926.00 |
CF Disponibilités | 764 402.00 | | 764 402.00 | 764 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 882.00 | 58 699.00 | 1 059 183.00 | 1 117 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 824.00 | 5 645 667.00 | 2 003 157.00 | 7 648 824.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 973.00 | -1 135 491.00 | | -1 463 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 927.00 | -328 482.00 | | 366 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 046.00 | -1 413 973.00 | | -1 047 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 075.00 | 2 647 661.00 | | 3 004 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 106 736.00 | | 29 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 352.00 | 14 287.00 | | 16 352.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 202.00 | 2 769 135.00 | | 3 050 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 157.00 | 1 355 162.00 | | 2 003 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 202.00 | 2 769 135.00 | | 3 050 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 737.00 | |
GE Autres charges | | | 81 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 147 240.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 48 926.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 000.00 | 98 314.00 | | 490 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 599.00 | -27 546.00 | | -23 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 874.00 | 2 059 125.00 | | 655 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 947.00 | 2 387 607.00 | | 288 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 927.00 | -328 482.00 | | 366 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 198.00 | | 132 365.00 | 6 627 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 621.00 | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 621.00 | 6 530 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 526 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394 270.00 | | 132 365.00 | 6 394 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 928.00 | | | 232 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385 527.00 | | | 5 385 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385 527.00 | | | 5 385 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 075.00 | 3 004 075.00 | | 3 004 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 926.00 | 309 925.00 | | 309 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 749.00 | 317 480.00 | 4 269.00 | 321 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 202.00 | 3 050 202.00 | | 3 050 202.00 |