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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 5 124.00 | 2 666.00 | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 071.00 | 4 563.00 | 508.00 | 5 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 157.00 | 9 688.00 | 3 469.00 | 13 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 763.00 | | 299 763.00 | 299 763.00 |
BZ Autres créances | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CF Disponibilités | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 330.00 | | 424 330.00 | 424 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 487.00 | 9 688.00 | 427 800.00 | 437 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 101.00 | | | 245 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 245 405.00 | | | 245 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 800.00 | | | 427 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 474.00 | | 841 474.00 | 841 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 474.00 | | 841 474.00 | 841 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 057.00 | | | 850 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 753.00 | | | 860 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 695.00 | | | -10 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 815.00 | | 2 099.00 | 18 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 757.00 | 13 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 757.00 | 12 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | | 2 099.00 | 18 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 804.00 | 2 296.00 | 6 412.00 | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 804.00 | 2 296.00 | 6 412.00 | 13 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 299 763.00 | | | 299 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VI Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 574.00 | 348 574.00 | | 348 574.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 395.00 | 182 395.00 | | 182 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
YT Sous‐traitance | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 183.00 | | | 321 183.00 |