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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 508.00 | 4 465.00 | 2 043.00 | 6 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 5 184.00 | 1 166.00 | 6 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 952.00 | 9 649.00 | 5 304.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 223.00 | | 376 223.00 | 376 223.00 |
BZ Autres créances | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CF Disponibilités | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 528.00 | | 513 528.00 | 513 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 481.00 | 9 649.00 | 518 832.00 | 528 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DL TOTAL (I) | 289 911.00 | | | 289 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 921.00 | | | 228 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 832.00 | | | 518 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 661.00 | | 1 377 661.00 | 1 377 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 661.00 | | 1 377 661.00 | 1 377 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 670.00 | | | 1 377 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 164.00 | | | 1 333 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 157.00 | | 3 078.00 | 13 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 14 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 12 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 862.00 | | 1 278.00 | 12 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 1 800.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688.00 | 1 243.00 | 1 282.00 | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 1 243.00 | 1 282.00 | 9 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 418.00 | 123 418.00 | | 123 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 376 223.00 | 376 223.00 | | 376 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 810.00 | 424 715.00 | 2 095.00 | 426 810.00 |
VW T.V.A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 921.00 | 228 921.00 | | 228 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
YT Sous‐traitance | 519 717.00 | | | 519 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 020.00 | | | 650 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |