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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139.00 | 6 144.00 | 1 995.00 | 8 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 4 852.00 | 2 641.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 905.00 | 10 996.00 | 6 909.00 | 17 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
BZ Autres créances | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CF Disponibilités | 161 803.00 | | 161 803.00 | 161 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 622.00 | | 490 622.00 | 490 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 527.00 | 10 996.00 | 497 531.00 | 508 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 642.00 | | | 213 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587.00 | | | -22 587.00 |
DL TOTAL (I) | 202 054.00 | | | 202 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 477.00 | | | 295 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 531.00 | | | 497 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 358.00 | | 930 358.00 | 930 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 358.00 | | 930 358.00 | 930 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 361.00 | | | 930 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 948.00 | | | 952 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 587.00 | | | -22 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 136.00 | | 3 593.00 | 16 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 17 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 15 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 863.00 | | 3 593.00 | 13 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868.00 | 1 952.00 | 1 824.00 | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 1 952.00 | 1 824.00 | 10 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 276 300.00 | 276 300.00 | | 276 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 642.00 | 642.00 | 200 000.00 | 200 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 092.00 | 328 819.00 | 2 273.00 | 331 092.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 477.00 | 95 477.00 | 200 000.00 | 295 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YT Sous‐traitance | 218 938.00 | | | 218 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 858.00 | | | 311 858.00 |