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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139.00 | 6 918.00 | 1 221.00 | 8 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 929.00 | 4 882.00 | 3 047.00 | 7 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 341.00 | 11 800.00 | 6 542.00 | 18 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 931.00 | | 281 931.00 | 281 931.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 222 792.00 | | 222 792.00 | 222 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 175.00 | | 510 175.00 | 510 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 516.00 | 11 800.00 | 516 717.00 | 528 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 054.00 | | | 141 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 430.00 | | | -37 430.00 |
DL TOTAL (I) | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 092.00 | | | 402 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 717.00 | | | 516 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 092.00 | | | 202 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 543.00 | | 1 169 543.00 | 1 169 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 543.00 | | 1 169 543.00 | 1 169 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 072.00 | | | -36 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 609.00 | | | 1 178 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 040.00 | | | 1 216 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 430.00 | | | -37 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 905.00 | | 3 613.00 | 17 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 16 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | | 3 613.00 | 15 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996.00 | 2 399.00 | 1 595.00 | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | 2 399.00 | 1 595.00 | 10 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 281 931.00 | 281 931.00 | | 281 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 656.00 | 287 383.00 | 2 273.00 | 289 656.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 092.00 | 402 092.00 | | 402 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
YT Sous‐traitance | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 985.00 | | | 309 985.00 |