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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 5 258.00 | 2 256.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 5 610.00 | 740.00 | 6 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 136.00 | 10 868.00 | 5 269.00 | 16 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 698.00 | | 247 698.00 | 247 698.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 924.00 | | 344 924.00 | 344 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 060.00 | 10 868.00 | 350 193.00 | 361 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 269.00 | | | -25 269.00 |
DL TOTAL (I) | 224 642.00 | | | 224 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 193.00 | | | 350 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 536.00 | | 1 229 536.00 | 1 229 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 536.00 | | 1 229 536.00 | 1 229 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 929.00 | | | 1 229 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 199.00 | | | 1 255 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 269.00 | | | -25 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 952.00 | | 1 184.00 | 14 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 857.00 | | 1 006.00 | 12 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 178.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649.00 | 1 219.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 1 219.00 | | 9 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 247 698.00 | 247 698.00 | | 247 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 650.00 | 255 377.00 | 2 273.00 | 257 650.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YT Sous‐traitance | 421 349.00 | | | 421 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 603.00 | | | 539 603.00 |