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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 853 756.00 | | 1 853 756.00 | 1 853 756.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 339.00 | | 5 680 339.00 | 5 680 339.00 |
BZ Autres créances | 354 722.00 | | 354 722.00 | 354 722.00 |
CF Disponibilités | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 854.00 | | 444 854.00 | 444 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 194.00 | | 6 125 194.00 | 6 125 194.00 |
CU Autres participations | 3 756 122.00 | | 3 756 122.00 | 3 756 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 625.00 | | | 560 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DG Autres réserves | 4 275 056.00 | | | 4 275 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 655.00 | | | 721 655.00 |
DK Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624 379.00 | | | 5 624 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 328.00 | | | 432 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 814.00 | | | 500 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 194.00 | | | 6 125 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 814.00 | | | 500 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 799.00 | | | -67 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 728.00 | | | 672 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -48 926.00 | | | -48 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 655.00 | | | 721 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 103.00 | | 352 203.00 | 5 353 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 966.00 | 5 680 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 966.00 | 5 680 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353 103.00 | | 352 203.00 | 5 353 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 965.00 | 187 965.00 | | 187 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 853 757.00 | | 1 853 757.00 | 1 853 757.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VI Groupe et associés | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 154.00 | | | 237 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 722.00 | 354 722.00 | | 354 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 939.00 | 354 722.00 | 1 924 217.00 | 2 278 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 815.00 | 500 815.00 | | 500 815.00 |