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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 115.00 | | 839 115.00 | 839 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BF Prêts | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 833.00 | | 4 668 833.00 | 4 668 833.00 |
BZ Autres créances | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 858.00 | 31 166.00 | 1 514 692.00 | 1 545 858.00 |
CF Disponibilités | 680 216.00 | | 680 216.00 | 680 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 979.00 | 31 166.00 | 2 240 813.00 | 2 271 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 813.00 | 31 166.00 | 6 909 647.00 | 6 940 813.00 |
CU Autres participations | 3 757 122.00 | | 3 757 122.00 | 3 757 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 187.00 | | | 551 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DG Autres réserves | 4 760 002.00 | | | 4 760 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 030.00 | | | 878 030.00 |
DK Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 318.00 | | | 6 255 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 514.00 | | | 401 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
EA Autres dettes | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 328.00 | | | 654 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 647.00 | | | 6 909 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 328.00 | | | 654 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 187.00 | | | 995 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 030.00 | | | 878 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 338.00 | | 719.00 | 4 927 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 224.00 | 4 668 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 224.00 | 4 668 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927 338.00 | | 719.00 | 4 927 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 226.00 | 182 226.00 | | 182 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 115.00 | | 839 115.00 | 839 115.00 |
UP Prêts | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
VI Groupe et associés | 341 263.00 | 341 263.00 | | 341 263.00 |
VP Divers | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 897.00 | 45 905.00 | 910 992.00 | 956 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 328.00 | 654 328.00 | | 654 328.00 |