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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 235 354.00 | | 2 235 354.00 | 2 235 354.00 |
BF Prêts | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 062 642.00 | | 6 062 642.00 | 6 062 642.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 135 570.00 | | 135 570.00 | 135 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 412.00 | | 6 207 412.00 | 6 207 412.00 |
CU Autres participations | 3 756 122.00 | | 3 756 122.00 | 3 756 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 625.00 | | | 560 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DG Autres réserves | 4 996 711.00 | | | 4 996 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 330.00 | | | 274 330.00 |
DK Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 710.00 | | | 5 898 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 386.00 | | | 301 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 412.00 | | | 6 207 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 260.00 | | | 254 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 562.00 | | | -63 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 297.00 | | | -14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 050.00 | | | 336 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 330.00 | | | 274 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680 339.00 | | 722 724.00 | 5 680 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340 421.00 | | 6 062 642.00 | 340 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 421.00 | | 6 062 642.00 | 340 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680 339.00 | | 722 724.00 | 5 680 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 945.00 | 246 945.00 | | 246 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 235 355.00 | | 2 235 355.00 | 2 235 355.00 |
UP Prêts | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 719.00 | 9 200.00 | 2 306 519.00 | 2 315 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 702.00 | 254 260.00 | 54 442.00 | 308 702.00 |