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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 339.00 | | 1 098 339.00 | 1 098 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BF Prêts | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 338.00 | | 4 927 338.00 | 4 927 338.00 |
BZ Autres créances | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CF Disponibilités | 1 665 869.00 | | 1 665 869.00 | 1 665 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 186.00 | | 1 693 186.00 | 1 693 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 524.00 | | 6 620 524.00 | 6 620 524.00 |
CU Autres participations | 3 757 122.00 | | 3 757 122.00 | 3 757 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 625.00 | | | 560 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DG Autres réserves | 5 069 792.00 | | | 5 069 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DK Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 733.00 | | | 5 709 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 790.00 | | | 910 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 524.00 | | | 6 620 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 790.00 | | | 910 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 642.00 | | 712.00 | 6 062 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137 014.00 | 4 927 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 014.00 | 4 927 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062 642.00 | | 712.00 | 6 062 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 893.00 | 549 893.00 | | 549 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 339.00 | | 1 098 339.00 | 1 098 339.00 |
UP Prêts | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
VI Groupe et associés | 301 107.00 | 301 107.00 | | 301 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 821.00 | 27 317.00 | 1 169 504.00 | 1 196 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 791.00 | 910 791.00 | | 910 791.00 |