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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BF Prêts | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 748.00 | | 4 303 748.00 | 4 303 748.00 |
BZ Autres créances | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 284 988.00 | | 3 284 988.00 | 3 284 988.00 |
CF Disponibilités | 488 066.00 | | 488 066.00 | 488 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 909.00 | | 3 948 909.00 | 3 948 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 657.00 | | 8 252 657.00 | 8 252 657.00 |
CU Autres participations | 3 790 176.00 | | 3 790 176.00 | 3 790 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 187.00 | | | 551 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DG Autres réserves | 5 638 032.00 | | | 5 638 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 968.00 | | | 1 379 968.00 |
DK Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635 287.00 | | | 7 635 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 504.00 | | | 203 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 551.00 | | | 399 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 370.00 | | | 617 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 657.00 | | | 8 252 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 130.00 | | | 476 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 212.00 | | | 1 510 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 968.00 | | | 1 379 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 833.00 | | 1 441.00 | 4 668 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 527.00 | 4 303 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 527.00 | 4 303 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 833.00 | | 1 441.00 | 4 668 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 613.00 | 341 613.00 | | 341 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
UP Prêts | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 505.00 | 62 265.00 | 141 240.00 | 203 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 702.00 | 175 854.00 | 512 848.00 | 688 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 371.00 | 476 131.00 | 141 240.00 | 617 371.00 |