| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 020.00 | 141 891.00 | 6 129.00 | 148 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 669.00 | 139 433.00 | 37 236.00 | 176 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 173.00 | 281 324.00 | 63 849.00 | 345 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
BT Marchandises | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 860.00 | | 445 860.00 | 445 860.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 246.00 | | 590 246.00 | 590 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 420.00 | 281 324.00 | 654 096.00 | 935 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 158.00 | | | -24 158.00 |
DL TOTAL (I) | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 534.00 | | | 170 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 086.00 | | | 206 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 852.00 | | | 558 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 096.00 | | | 654 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 054.00 | | | 394 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 295.00 | | 1 878.00 | 343 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 816.00 | | 1 874.00 | 322 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | 4.00 | 2 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 036.00 | 27 287.00 | | 254 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 036.00 | 27 287.00 | | 254 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 086.00 | 206 086.00 | | 206 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 445 860.00 | | | 445 860.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 027.00 | 26 570.00 | 50 725.00 | 126 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 234.00 | 479 751.00 | 2 483.00 | 482 234.00 |
VW T.V.A. | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 510.00 | 394 054.00 | 50 725.00 | 493 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
ST Autres comptes | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 710.00 | | | 279 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 887.00 | | | 205 887.00 |