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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 80 714.00 | 5 381.00 | 75 333.00 | 80 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 354.00 | 149 023.00 | 3 331.00 | 152 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 227.00 | 190 672.00 | 40 555.00 | 231 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 796.00 | 345 076.00 | 139 720.00 | 484 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 840.00 | | 395 840.00 | 395 840.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 482.00 | | 560 482.00 | 560 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 278.00 | 345 076.00 | 700 202.00 | 1 045 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 732.00 | 87 383.00 | | 52 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983.00 | -34 651.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 76 715.00 | 74 732.00 | | 76 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 505.00 | 277 035.00 | | 223 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 399.00 | 3 754.00 | | 12 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 522.00 | 99 293.00 | | 95 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 279.00 | 141 632.00 | | 158 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 778.00 | 129 513.00 | | 129 778.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 335.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 487.00 | 651 562.00 | | 623 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 202.00 | 726 294.00 | | 700 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 865.00 | | 139 362.00 | 444 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 431.00 | 484 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 431.00 | 464 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 366.00 | | 139 359.00 | 424 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 3.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 679.00 | 22 397.00 | 345 076.00 | 322 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 679.00 | 22 397.00 | 345 076.00 | 322 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 279.00 | 158 279.00 | | 158 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 395 840.00 | 395 840.00 | | 395 840.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 505.00 | 32 872.00 | 153 550.00 | 223 505.00 |
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 045.00 | 407 045.00 | | 407 045.00 |
VW T.V.A. | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 965.00 | 337 331.00 | 153 550.00 | 527 965.00 |