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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 926.00 | 148 084.00 | 842.00 | 148 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 670.00 | 161 075.00 | 18 595.00 | 179 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 091.00 | 309 158.00 | 39 933.00 | 349 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BT Marchandises | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 953.00 | | 390 953.00 | 390 953.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 597.00 | | 521 597.00 | 521 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 688.00 | 309 158.00 | 561 530.00 | 870 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 782.00 | 73 244.00 | | 73 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 601.00 | 539.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 109 383.00 | 95 782.00 | | 109 383.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 888.00 | 152 743.00 | | 88 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 3 820.00 | | 3 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 293.00 | 69 418.00 | | 53 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 478.00 | 201 158.00 | | 188 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 585.00 | 98 578.00 | | 117 585.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 547.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 147.00 | 526 263.00 | | 452 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 530.00 | 622 045.00 | | 561 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 277.00 | 384 623.00 | | 340 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 611.00 | 53 197.00 | | 16 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 180.00 | | 3 911.00 | 345 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 691.00 | | 3 905.00 | 324 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | 6.00 | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 157.00 | 10 002.00 | 309 158.00 | 299 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 157.00 | 10 002.00 | 309 158.00 | 299 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 478.00 | 188 478.00 | | 188 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 390 953.00 | 390 953.00 | | 390 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 276.00 | 13 700.00 | 19 998.00 | 72 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 428.00 | 396 933.00 | 2 496.00 | 399 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 854.00 | 340 277.00 | 19 998.00 | 398 854.00 |