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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 795.00 | 148 470.00 | 1 325.00 | 149 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 510.00 | 174 209.00 | 38 301.00 | 212 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 865.00 | 322 679.00 | 122 186.00 | 444 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 564.00 | | 362 564.00 | 362 564.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CF Disponibilités | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 108.00 | | 604 108.00 | 604 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 973.00 | 322 679.00 | 726 294.00 | 1 048 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 383.00 | 73 782.00 | | 87 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 651.00 | 13 601.00 | | -34 651.00 |
DL TOTAL (I) | 74 732.00 | 109 383.00 | | 74 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 035.00 | 88 888.00 | | 277 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | 3 802.00 | | 3 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 293.00 | 53 293.00 | | 99 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 632.00 | 188 478.00 | | 141 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 513.00 | 117 585.00 | | 129 513.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 101.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 562.00 | 452 147.00 | | 651 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 294.00 | 561 530.00 | | 726 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 820.00 | 340 277.00 | | 328 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 631.00 | 16 611.00 | | 40 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 091.00 | | 95 774.00 | 349 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 596.00 | | 95 771.00 | 328 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 3.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 158.00 | 13 521.00 | 322 679.00 | 309 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 158.00 | 13 521.00 | 322 679.00 | 309 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 362 564.00 | 362 564.00 | | 362 564.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 405.00 | 12 955.00 | 172 816.00 | 236 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 493.00 | | | 177 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VP Divers | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 007.00 | 384 007.00 | | 384 007.00 |
VW T.V.A. | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 269.00 | 328 820.00 | 172 816.00 | 552 269.00 |