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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 021.00 | 147 419.00 | 601.00 | 148 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 670.00 | 151 737.00 | 24 932.00 | 176 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 180.00 | 299 157.00 | 46 023.00 | 345 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
BN En cours de production de biens | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
BT Marchandises | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 638.00 | | 378 638.00 | 378 638.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 022.00 | | 576 022.00 | 576 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 202.00 | 299 157.00 | 622 045.00 | 921 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 244.00 | 97 402.00 | | 73 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | -24 158.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 95 782.00 | 95 244.00 | | 95 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 743.00 | 170 534.00 | | 152 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | 3 667.00 | | 3 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 418.00 | 65 342.00 | | 69 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 158.00 | 206 086.00 | | 201 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 578.00 | 113 090.00 | | 98 578.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 132.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 263.00 | 558 853.00 | | 526 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 045.00 | 654 096.00 | | 622 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 222.00 | 99 456.00 | | 72 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 197.00 | 44 507.00 | | 53 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 174.00 | | 6.00 | 345 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 691.00 | | | 324 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | 6.00 | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 324.00 | 17 833.00 | 299 157.00 | 281 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 324.00 | 17 833.00 | 299 157.00 | 281 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 158.00 | 201 158.00 | | 201 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 378 638.00 | 378 638.00 | | 378 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 546.00 | 27 324.00 | 28 528.00 | 99 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VP Divers | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 171.00 | 421 681.00 | 2 489.00 | 424 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 845.00 | 384 623.00 | 28 528.00 | 456 845.00 |