| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 601.00 | 479.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 815.00 | 5 031 954.00 | 1 157 861.00 | 6 189 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CF Disponibilités | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 368.00 | 5 031 954.00 | 1 256 414.00 | 6 288 368.00 |
CU Autres participations | 6 187 735.00 | 5 030 353.00 | 1 157 382.00 | 6 187 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 464 114.00 | 10 464 114.00 | | 10 464 114.00 |
DH Report à nouveau | -8 979 775.00 | -8 856 109.00 | | -8 979 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 248.00 | -123 666.00 | | -286 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 091.00 | 1 484 339.00 | | 1 198 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 464.00 | 33 847.00 | | 48 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 794.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 322.00 | 46 647.00 | | 58 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 414.00 | 1 530 986.00 | | 1 256 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 73 766.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 248.00 | 197 432.00 | | 286 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 248.00 | -123 666.00 | | -286 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 815.00 | | | 6 189 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 189 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187 735.00 | | | 6 187 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 250.00 | | 1 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 250.00 | | 1 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753 717.00 | 276 636.00 | | 4 753 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753 717.00 | 276 636.00 | | 4 753 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 276 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VI Groupe et associés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 770.00 | 28 527.00 | 40 243.00 | 68 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |