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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BF Prêts | 1 217 345.00 | | 1 217 345.00 | 1 217 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607 161.00 | 5 270 925.00 | 1 336 236.00 | 6 607 161.00 |
BZ Autres créances | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
CF Disponibilités | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 494.00 | 5 270 925.00 | 1 448 569.00 | 6 719 494.00 |
CU Autres participations | 5 387 735.00 | 5 268 845.00 | 118 890.00 | 5 387 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 464 114.00 | 10 464 114.00 | | 10 464 114.00 |
DH Report à nouveau | -9 099 814.00 | -9 266 023.00 | | -9 099 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 508.00 | 166 209.00 | | 26 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 808.00 | 1 364 300.00 | | 1 390 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 126.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 761.00 | 57 639.00 | | 57 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 569.00 | 1 421 939.00 | | 1 448 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 211 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 211 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 411 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 339.00 | 1 217 379.00 | | 36 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830.00 | 1 051 170.00 | | 9 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 508.00 | 166 209.00 | | 26 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 161.00 | | | 6 607 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 607 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605 081.00 | | | 6 605 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 229.00 | | 1 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 229.00 | | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268 845.00 | | | 5 268 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268 845.00 | | | 5 268 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UP Prêts | 1 217 345.00 | | 1 217 345.00 | 1 217 345.00 |
VC Groupe et associés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VI Groupe et associés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 333.00 | 91 988.00 | 1 217 345.00 | 1 309 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |