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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 851.00 | 229.00 | 2 080.00 |
BF Prêts | 1 217 345.00 | | 1 217 345.00 | 1 217 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607 161.00 | 5 270 697.00 | 1 336 464.00 | 6 607 161.00 |
BZ Autres créances | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CF Disponibilités | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 636.00 | 5 270 697.00 | 1 421 939.00 | 6 692 636.00 |
CU Autres participations | 5 387 735.00 | 5 268 845.00 | 118 890.00 | 5 387 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 464 114.00 | 10 464 114.00 | | 10 464 114.00 |
DH Report à nouveau | -9 266 023.00 | -8 979 775.00 | | -9 266 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 209.00 | -286 248.00 | | 166 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 300.00 | 1 198 091.00 | | 1 364 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 858.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 639.00 | 58 322.00 | | 57 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 939.00 | 1 256 414.00 | | 1 421 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 289.00 | | | 1 211 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 289.00 | | | 1 211 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 289.00 | | | 411 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 379.00 | | | 1 217 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 170.00 | 286 248.00 | | 1 051 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 209.00 | -286 248.00 | | 166 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 815.00 | | 1 217 345.00 | 6 189 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 6 605 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 6 607 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187 735.00 | | 1 217 345.00 | 6 187 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 250.00 | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 250.00 | | 1 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030 353.00 | 238 526.00 | 34.00 | 5 030 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030 353.00 | 238 526.00 | 34.00 | 5 030 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 238 526.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UP Prêts | 1 217 345.00 | | 1 217 345.00 | 1 217 345.00 |
VC Groupe et associés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 470.00 | 68 124.00 | 1 217 345.00 | 1 285 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |