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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BF Prêts | 1 211 289.00 | | 1 211 289.00 | 1 211 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 104.00 | 5 270 925.00 | 1 330 179.00 | 6 601 104.00 |
BZ Autres créances | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
CF Disponibilités | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 223.00 | | 145 223.00 | 145 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 327.00 | 5 270 925.00 | 1 475 402.00 | 6 746 327.00 |
CU Autres participations | 5 387 735.00 | 5 268 845.00 | 118 890.00 | 5 387 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 464 114.00 | 10 464 114.00 | | 10 464 114.00 |
DH Report à nouveau | -9 073 306.00 | -9 099 814.00 | | -9 073 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 822.00 | 26 508.00 | | 26 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 631.00 | 1 390 808.00 | | 1 417 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 297.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 771.00 | 57 761.00 | | 57 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 402.00 | 1 448 569.00 | | 1 475 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 516.00 | 9 830.00 | | 9 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 822.00 | 26 508.00 | | 26 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 161.00 | | | 6 607 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 056.00 | 6 599 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 6 601 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605 081.00 | | | 6 605 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268 845.00 | | | 5 268 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268 845.00 | | | 5 268 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UP Prêts | 1 211 289.00 | | 1 211 289.00 | 1 211 289.00 |
VC Groupe et associés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VI Groupe et associés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 125.00 | 78 836.00 | 1 211 289.00 | 1 290 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |