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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BF Prêts | 1 211 289.00 | | 1 211 289.00 | 1 211 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 104.00 | 5 270 925.00 | 1 330 179.00 | 6 601 104.00 |
BZ Autres créances | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CF Disponibilités | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 081.00 | 5 270 925.00 | 1 453 156.00 | 6 724 081.00 |
CU Autres participations | 5 387 735.00 | 5 268 845.00 | 118 890.00 | 5 387 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 464 114.00 | 10 464 114.00 | | 10 464 114.00 |
DH Report à nouveau | -9 046 483.00 | -9 073 306.00 | | -9 046 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 035.00 | 26 822.00 | | 26 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 666.00 | 1 417 631.00 | | 1 443 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 57 771.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 490.00 | 57 771.00 | | 9 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 156.00 | 1 475 402.00 | | 1 453 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303.00 | 9 516.00 | | 10 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 035.00 | 26 822.00 | | 26 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 104.00 | | 6 599 024.00 | 6 601 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 211 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 599 024.00 | 6 599 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 599 024.00 | 6 601 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599 024.00 | | 6 599 024.00 | 6 599 024.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268 845.00 | | | 5 268 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268 845.00 | | | 5 268 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UP Prêts | 1 211 289.00 | | 1 211 289.00 | 1 211 289.00 |
VC Groupe et associés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 508.00 | 64 219.00 | 1 211 289.00 | 1 275 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |