| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 000.00 | 325 000.00 | 430 000.00 | 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 371 000.00 | 117 000.00 | 24 254 000.00 | 24 371 000.00 |
BZ Autres créances | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 065 000.00 | 117 000.00 | 26 948 000.00 | 27 065 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 891 000.00 | 442 000.00 | 27 448 000.00 | 27 891 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 000.00 | 1 042 000.00 | | 438 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 569 000.00 | 9 131 000.00 | | 9 569 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 256 000.00 | | 343 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 5 129 000.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017 000.00 | 14 357 000.00 | | 11 017 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813 000.00 | 4 138 000.00 | | 4 813 000.00 |
EA Autres dettes | 1 327 000.00 | 930 000.00 | | 1 327 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | 7 000.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 529 000.00 | 24 561 000.00 | | 17 529 000.00 |
ED (V) | 7 000.00 | 299 000.00 | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 448 000.00 | 34 248 000.00 | | 27 448 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 471 000.00 | | 61 471 000.00 | 61 471 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 912 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 989 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 878 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 000.00 | 130 000.00 | | 463 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 160 000.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 000.00 | 222 000.00 | | 483 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 000.00 | -62 000.00 | | 118 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 000.00 | 834 000.00 | | 587 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 512 000.00 | 67 931 000.00 | | 62 512 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 075 000.00 | 66 891 000.00 | | 62 075 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 000.00 | 1 042 000.00 | | 438 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 000.00 | 33 000.00 | | 292 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 000.00 | 28 000.00 | | 221 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | 569 000.00 | 482 000.00 | 256 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | 117 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 117 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 000.00 | 686 000.00 | 547 000.00 | 321 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 83 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 000.00 | 464 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 017 000.00 | 11 017 000.00 | | 11 017 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 371 000.00 | | | 24 371 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708 000.00 | 2 708 000.00 | | 2 708 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 931 000.00 | 25 551 000.00 | 381 000.00 | 25 931 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 529 000.00 | 17 529 000.00 | | 17 529 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |