| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 784.00 | 81 783.00 | | 81 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 496.00 | 428 793.00 | 91 703.00 | 520 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 666.00 | 46 932.00 | 409 734.00 | 456 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 946.00 | 557 508.00 | 501 437.00 | 1 058 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 101 959.00 | 196 500.00 | 16 905 460.00 | 17 101 959.00 |
BZ Autres créances | 8 479 187.00 | | 8 479 187.00 | 8 479 187.00 |
CF Disponibilités | 5 735 094.00 | | 5 735 094.00 | 5 735 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 385 093.00 | 196 500.00 | 31 188 593.00 | 31 385 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 444 646.00 | 754 008.00 | 31 690 638.00 | 32 444 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 366 968.00 | 11 228 543.00 | | 13 366 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 134.00 | 5 138 425.00 | | 821 134.00 |
DL TOTAL (I) | 14 288 101.00 | 16 466 968.00 | | 14 288 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 667 732.00 | 1 564 942.00 | | 1 667 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667 732.00 | 1 564 942.00 | | 1 667 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139 907.00 | 8 374 949.00 | | 10 139 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532 564.00 | 5 453 911.00 | | 4 532 564.00 |
EA Autres dettes | 1 061 089.00 | 849 540.00 | | 1 061 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 733 560.00 | 14 886 176.00 | | 15 733 560.00 |
ED (V) | 1 245.00 | 3 403.00 | | 1 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 690 638.00 | 32 921 489.00 | | 31 690 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 268 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 268 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 707 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 482 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 991 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 742.00 | |
GE Autres charges | | | 149 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 597 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 216.00 | 810 087.00 | | 186 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 216.00 | -810 087.00 | | -186 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 325.00 | 1 235 079.00 | | 372 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 977 180.00 | 67 033 149.00 | | 57 977 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 156 047.00 | 61 894 724.00 | | 57 156 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 133.00 | 5 138 425.00 | | 821 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 651.00 | | 140 681.00 | 1 005 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 302.00 | 456 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 386.00 | 1 058 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 520 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 453.00 | | 54 127.00 | 470 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 414.00 | | 86 554.00 | 453 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 066.00 | 44 623.00 | 113.00 | 466 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 282.00 | 44 623.00 | 113.00 | 384 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 053.00 | 46 932.00 | 44 053.00 | 44 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564 942.00 | 346 681.00 | 243 892.00 | 1 564 942.00 |
6T Sur comptes clients | 203 459.00 | 169 492.00 | 176 451.00 | 203 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 512.00 | 216 424.00 | 220 504.00 | 247 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812 454.00 | 563 105.00 | 464 396.00 | 1 812 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139 907.00 | 10 139 907.00 | | 10 139 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632 606.00 | 1 632 606.00 | | 1 632 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899 957.00 | 2 899 957.00 | | 2 899 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 555.00 | 697 555.00 | | 697 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 722.00 | 273 722.00 | | 273 722.00 |
UX Autres créances clients | 17 101 959.00 | 17 101 959.00 | | 17 101 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VB T. V. A. | 261 464.00 | 261 464.00 | | 261 464.00 |
VC Groupe et associés | 8 051 764.00 | 8 051 764.00 | | 8 051 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 919 780.00 | 25 919 780.00 | | 25 919 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 370 026.00 | 15 370 026.00 | | 15 370 026.00 |