| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 000.00 | 369 000.00 | 524 000.00 | 893 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 627 000.00 | 476 000.00 | 23 152 000.00 | 23 627 000.00 |
BZ Autres créances | 856 000.00 | | 856 000.00 | 856 000.00 |
CF Disponibilités | 2 793 000.00 | | 2 793 000.00 | 2 793 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 375 000.00 | 476 000.00 | 26 899 000.00 | 27 375 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 270 000.00 | 845 000.00 | 27 425 000.00 | 28 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 998 000.00 | 8 998 000.00 | | 8 998 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 000.00 | 438 000.00 | | 406 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 975 000.00 | 9 569 000.00 | | 9 975 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 000.00 | 343 000.00 | | 784 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 000.00 | 174 000.00 | | 1 714 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092 000.00 | 10 941 000.00 | | 8 092 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 152 000.00 | 4 813 000.00 | | 4 152 000.00 |
EA Autres dettes | 2 694 000.00 | 730 000.00 | | 2 694 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 653 000.00 | 16 856 000.00 | | 16 653 000.00 |
ED (V) | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 425 000.00 | 26 775 000.00 | | 27 425 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 43 758 000.00 | 61 927 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 473 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 251 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 646 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 840 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 000.00 | 20 000.00 | | 520 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 000.00 | 118 000.00 | | -520 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 000.00 | 587 000.00 | | 637 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 541 000.00 | 62 049 000.00 | | 62 541 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 135 000.00 | 61 604 000.00 | | 62 135 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 000.00 | 438 000.00 | | 406 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 000.00 | | 99 000.00 | 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 388 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 893 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 430 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 000.00 | | 109 000.00 | 337 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | 111 000.00 | 335 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 000.00 | 52 000.00 | 8 000.00 | 325 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | -2 000.00 | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 000.00 | 54 000.00 | 8 000.00 | 249 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 000.00 | 612 000.00 | 171 000.00 | 343 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 000.00 | 476 000.00 | 117 000.00 | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | 476 000.00 | 117 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | 1 088 000.00 | 288 000.00 | 460 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 000.00 | 119 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092 000.00 | 8 092 000.00 | | 8 092 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 683 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 000.00 | 53 000.00 | 152 000.00 | 205 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 627 000.00 | 23 016 000.00 | 611 000.00 | 23 627 000.00 |
VB T. V. A. | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VC Groupe et associés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469 000.00 | 2 469 000.00 | | 2 469 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 787 000.00 | 24 024 000.00 | 763 000.00 | 24 787 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 171 000.00 | 15 171 000.00 | | 15 171 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |