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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 784.00 | 81 783.00 | | 81 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 453.00 | 384 282.00 | 86 171.00 | 470 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 414.00 | 44 053.00 | 409 361.00 | 453 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 651.00 | 510 119.00 | 495 532.00 | 1 005 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 765 024.00 | 203 459.00 | 18 561 566.00 | 18 765 024.00 |
BZ Autres créances | 7 767 765.00 | | 7 767 765.00 | 7 767 765.00 |
CF Disponibilités | 6 002 120.00 | | 6 002 120.00 | 6 002 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 619 262.00 | 203 459.00 | 32 415 803.00 | 32 619 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 635 066.00 | 713 577.00 | 32 921 489.00 | 33 635 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 228 543.00 | 9 875 147.00 | | 11 228 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138 425.00 | 1 353 396.00 | | 5 138 425.00 |
DL TOTAL (I) | 16 466 968.00 | 11 328 543.00 | | 16 466 968.00 |
DP Provisions pour risques | 1 564 942.00 | 828 716.00 | | 1 564 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564 942.00 | 828 716.00 | | 1 564 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 775.00 | 3 496 418.00 | | 207 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 949.00 | 8 372 064.00 | | 8 374 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 453 911.00 | 5 695 408.00 | | 5 453 911.00 |
EA Autres dettes | 849 540.00 | 1 273 478.00 | | 849 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 886 176.00 | 18 837 367.00 | | 14 886 176.00 |
ED (V) | 3 403.00 | 2 476.00 | | 3 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 489.00 | 30 997 103.00 | | 32 921 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 711 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 711 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 322 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 512 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 024.00 | |
GE Autres charges | | | 155 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 769 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 263 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 087.00 | 62 509.00 | | 810 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 087.00 | -62 509.00 | | -810 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 186.00 | 149 710.00 | | 80 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235 079.00 | 1 231 387.00 | | 1 235 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 033 149.00 | 67 348 199.00 | | 67 033 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 894 724.00 | 65 994 803.00 | | 61 894 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138 425.00 | 1 353 396.00 | | 5 138 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 292.00 | 54 773.00 | | 411 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 252.00 | 6 531.00 | | 75 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 040.00 | 48 243.00 | | 336 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 911.00 | 44 053.00 | 43 911.00 | 43 911.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 716.00 | 855 651.00 | 119 425.00 | 828 716.00 |
6T Sur comptes clients | 356 159.00 | 203 459.00 | 356 159.00 | 356 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 070.00 | 247 512.00 | 400 070.00 | 400 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 786.00 | 1 103 163.00 | 519 495.00 | 1 228 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 251.00 | 356 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 207.00 | 48 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 757 705.00 | 114 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 949.00 | 8 374 949.00 | | 8 374 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284 748.00 | 2 284 748.00 | | 2 284 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169 164.00 | 3 169 164.00 | | 3 169 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 540.00 | 849 540.00 | | 849 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 765 024.00 | 18 424 164.00 | 340 860.00 | 18 765 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 175 057.00 | 175 057.00 | | 175 057.00 |
VC Groupe et associés | 6 986 817.00 | 6 986 817.00 | | 6 986 817.00 |
VI Groupe et associés | 207 775.00 | 207 775.00 | | 207 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 849.00 | 591 849.00 | | 591 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 887 611.00 | 26 546 751.00 | 340 860.00 | 26 887 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 176.00 | 14 886 176.00 | | 14 886 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | 274.00 | | 307.00 |