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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | 75 000.00 | 7 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 000.00 | 343 000.00 | 96 000.00 | 439 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 000.00 | 44 000.00 | 427 000.00 | 471 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 000.00 | 462 000.00 | 530 000.00 | 992 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 917 000.00 | 356 000.00 | 22 561 000.00 | 22 917 000.00 |
BZ Autres créances | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
CF Disponibilités | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 463 000.00 | 356 000.00 | 28 106 000.00 | 28 463 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 461 000.00 | 818 000.00 | 28 643 000.00 | 29 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 875 000.00 | 9 469 000.00 | | 9 875 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 000.00 | 406 000.00 | | 1 353 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 329 000.00 | 9 975 000.00 | | 11 329 000.00 |
DP Provisions pour risques | 829 000.00 | 784 000.00 | | 829 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 000.00 | 784 000.00 | | 829 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 000.00 | 8 092 000.00 | | 8 372 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695 000.00 | 4 152 000.00 | | 5 695 000.00 |
EA Autres dettes | 1 273 000.00 | 2 694 000.00 | | 1 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 483 000.00 | 16 653 000.00 | | 16 483 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 643 000.00 | 27 425 000.00 | | 28 643 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 148 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 148 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 348 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 811 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 222 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 547 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | 520 000.00 | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | -520 000.00 | | -63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 000.00 | 637 000.00 | | 1 231 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 348 000.00 | 62 473 000.00 | | 67 348 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 995 000.00 | 62 067 000.00 | | 65 995 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 000.00 | 406 000.00 | | 1 353 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 000.00 | 66 000.00 | 18 000.00 | 369 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 000.00 | 1 000.00 | | 74 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 000.00 | 66 000.00 | 18 000.00 | 295 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 44 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 000.00 | 116 000.00 | 71 000.00 | 784 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | 7 000.00 | 82 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 476 000.00 | 327 000.00 | 446 000.00 | 476 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 000.00 | 1 000.00 | 446 000.00 | 476 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 000.00 | 446 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 000.00 | 8 372 000.00 | | 8 372 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347 000.00 | 4 347 000.00 | | 4 347 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 917 000.00 | 22 513 000.00 | 404 000.00 | 22 917 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 295 000.00 | 23 891 000.00 | 404 000.00 | 24 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 193 000.00 | 16 193 000.00 | | 16 193 000.00 |