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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 110.00 | 28.00 | 1 138.00 |
AN Terrains | 32 651.00 | 18 644.00 | 14 007.00 | 32 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 694.00 | 147 098.00 | 117 595.00 | 264 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 007.00 | 137 737.00 | 96 270.00 | 234 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 836.00 | 304 589.00 | 228 246.00 | 532 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 830.00 | 4 143.00 | 140 687.00 | 144 830.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 130 059.00 | | 130 059.00 | 130 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 579.00 | 4 143.00 | 305 436.00 | 309 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 414.00 | 308 732.00 | 533 681.00 | 842 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 40 224.00 | 32 137.00 | | 40 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | 58 112.00 | | 34 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 674.00 | 5 343.00 | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 198 491.00 | 205 647.00 | | 198 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 641.00 | 140 268.00 | | 141 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 039.00 | 116 210.00 | | 24 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | 20 125.00 | | 52 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 694.00 | 44 166.00 | | 56 694.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 967.00 | | 1 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 474.00 | 34 545.00 | | 42 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 190.00 | 356 280.00 | | 335 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 681.00 | 561 926.00 | | 533 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 207.00 | 259 658.00 | | 260 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 265.00 | | 33 628.00 | 510 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 058.00 | 532 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 058.00 | 531 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | 225.00 | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 006.00 | | 33 403.00 | 509 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 338.00 | 59 309.00 | 11 058.00 | 256 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 198.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 425.00 | 59 112.00 | 11 058.00 | 255 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 567.00 | 61 584.00 | 74 983.00 | 136 567.00 |
VI Groupe et associés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 417.00 | 166 267.00 | 150.00 | 166 417.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 290.00 | 243 307.00 | 74 983.00 | 318 290.00 |